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華章科技控股有限公司, 01673.HK - 綜合現金流量表 |
2023-06 |
2022-06 |
2021-06 |
2020-06 |
2019-06 |
2018-06 |
2017-06 |
2016-06 |
2015-06 |
2014-06 |
2013-06 |
經營活動之現金流量 |
-124,796 |
-51,099 |
129,147 |
-39,875 |
-26,216 |
-38,794 |
-77,116 |
-31,714 |
10,806 |
10,852 |
480 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
636 |
-6,991 |
-16,061 |
-5,614 |
-20,789 |
-8,312 |
-8,873 |
-6,347 |
-18,791 |
-7,595 |
-674 |
已收利息 |
3,903 |
3,119 |
623 |
277 |
738 |
9,210 |
2,164 |
1,587 |
1,609 |
1,381 |
164 |
已付利息 |
-3,268 |
-10,110 |
-16,684 |
-5,891 |
-2,532 |
-5,083 |
-345 |
-1,020 |
0 |
0 |
-838 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18,994 |
-12,439 |
-10,692 |
-6,915 |
-20,400 |
-8,976 |
0 |
其他 |
1 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-159 |
-898 |
-10,184 |
-6,034 |
-7,889 |
-9,912 |
-8,273 |
-4,736 |
-8,570 |
-6,385 |
-3,736 |
投資活動之現金流量 |
-1,080 |
-5,113 |
-12,673 |
-10,236 |
-22,019 |
26,297 |
-9,828 |
-217 |
-28,437 |
-7,898 |
-1,227 |
增添固定資產 |
-1,104 |
-5,027 |
-2,071 |
-9,718 |
-12,943 |
-17,114 |
-828 |
-3,735 |
-18,384 |
-7,898 |
-1,227 |
出售固定資產 |
0 |
24 |
1 |
12 |
241 |
0 |
0 |
84 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
-10,000 |
0 |
0 |
43,411 |
-9,000 |
-7,801 |
-73,266 |
0 |
0 |
投資減少 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,234 |
63,213 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-5,481 |
0 |
0 |
0 |
-1,500 |
-5,091 |
0 |
0 |
5,200 |
其他 |
-26 |
-110 |
4,878 |
-530 |
-9,317 |
0 |
1,500 |
5,092 |
0 |
0 |
-5,200 |
融資活動前之現金流量 |
-125,399 |
-64,101 |
90,229 |
-61,759 |
-76,913 |
-30,722 |
-104,090 |
-43,015 |
-44,992 |
-11,026 |
-5,156 |
融資活動之現金流量 |
27,944 |
58,258 |
15,736 |
77,724 |
30,194 |
55,024 |
91,836 |
74,141 |
0 |
22,000 |
42,243 |
新增貸款 |
68,990 |
24,500 |
52,760 |
112,470 |
37,339 |
9,415 |
5,000 |
0 |
0 |
22,000 |
6,204 |
償還貸款 |
-41,046 |
-40,967 |
-112,960 |
-34,747 |
-6,400 |
-45,331 |
0 |
-22,000 |
0 |
0 |
-31,109 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
74,724 |
82,960 |
0 |
0 |
94,559 |
88,336 |
116,593 |
0 |
0 |
61,947 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-5,481 |
0 |
0 |
0 |
-1,500 |
-5,091 |
0 |
0 |
5,200 |
其他 |
0 |
1 |
-1,543 |
1 |
-745 |
-3,619 |
0 |
-15,361 |
0 |
0 |
1 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-97,455 |
-5,843 |
105,965 |
15,965 |
-46,719 |
24,303 |
-12,254 |
31,127 |
-44,992 |
10,974 |
37,086 |
年初之現金及現金等同項目 |
141,049 |
145,299 |
40,395 |
24,197 |
72,880 |
50,554 |
63,359 |
46,941 |
91,859 |
80,921 |
43,817 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
389 |
1,592 |
-1,060 |
233 |
-1,964 |
-1,977 |
-551 |
-3,934 |
73 |
-36 |
17 |
年終之現金及現金等同項目 |
43,983 |
141,049 |
145,299 |
40,395 |
24,197 |
72,880 |
50,554 |
74,133 |
46,941 |
91,859 |
80,921 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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