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天津天保能源股份有限公司 - H股, 01671.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
40,495 |
76,071 |
115,818 |
32,930 |
68,617 |
92,049 |
83,969 |
83,574 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-15,943 |
-22,724 |
-15,030 |
-12,818 |
0 |
-21,673 |
-359 |
-53,983 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-11,043 |
-9,828 |
-5,332 |
-20 |
0 |
-673 |
-359 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-4,900 |
-12,896 |
-9,698 |
-12,798 |
0 |
-21,000 |
0 |
-53,983 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,544 |
-3,818 |
-11,686 |
-6,410 |
-12,358 |
-15,849 |
-16,692 |
-7,223 |
投資活動之現金流量 |
-123,739 |
-2,361 |
-78,278 |
-20,643 |
-19,678 |
3,947 |
-13,322 |
-33,800 |
增添固定資產 |
-153,739 |
-3,963 |
-30,315 |
-22,631 |
-21,678 |
-2,032 |
-13,324 |
-33,800 |
出售固定資產 |
0 |
1,602 |
6 |
5 |
0 |
2 |
2 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
-58,531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-88,383 |
-80,000 |
0 |
-72,490 |
0 |
0 |
-23,289 |
其他 |
30,000 |
88,383 |
90,562 |
1,983 |
74,490 |
5,977 |
0 |
23,289 |
融資活動前之現金流量 |
-102,731 |
47,168 |
10,824 |
-6,941 |
36,581 |
58,474 |
53,596 |
-11,432 |
融資活動之現金流量 |
68,726 |
12,464 |
-16,526 |
-678 |
-17,536 |
-36,654 |
-24,938 |
-113,289 |
新增貸款 |
216,126 |
216,750 |
129,900 |
0 |
0 |
0 |
24,000 |
0 |
償還貸款 |
-188,224 |
-115,903 |
-66,426 |
-678 |
0 |
-24,000 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67,593 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-88,383 |
-80,000 |
0 |
-72,490 |
0 |
0 |
-23,289 |
其他 |
40,824 |
0 |
0 |
0 |
-12,639 |
-12,654 |
-48,938 |
-90,000 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-34,005 |
59,632 |
-5,702 |
-7,619 |
19,045 |
21,820 |
28,658 |
-124,721 |
年初之現金及現金等同項目 |
186,141 |
126,916 |
133,678 |
140,400 |
116,071 |
94,251 |
65,591 |
190,310 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,178 |
-407 |
-1,060 |
897 |
5,284 |
0 |
2 |
2 |
年終之現金及現金等同項目 |
153,314 |
186,141 |
126,916 |
133,678 |
140,400 |
116,071 |
94,251 |
65,591 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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