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上市公司資料 - 北京同仁堂科技發展股份有限公司 - H股 , 01666.HK
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北京同仁堂科技發展股份有限公司 - H股, 01666.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,285,263 758,742 1,194,049 1,229,906 900,956 611,059 458,417 462,178 468,824 490,425 317,322 310,757 251,619 157,808 -10,186 164,558 187,609
投資回報及融資費用之現金流量 -370,657 -346,007 -687,714 -329,345 -322,153 -262,540 -209,846 -175,033 -188,419 -114,637 -91,015 -88,650 -75,574 -76,201 -71,866 -87,382 -87,297
　已收利息 28,650 56,076 54,590 26,919 21,008 26,052 22,911 28,596 12,887 8,874 9,431 6,466 4,367 4,143 5,472 3,257 1,827
　已付利息 -67,876 -63,518 -44,224 -34,431 -34,719 -11,098 -2,627 -3,591 -10,122 -7,932 -4,281 -721 -774 -1,032 -3,629 -4,745 -5,036
　已收股息 236 147 171 140 117 0 0 219 7 172 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -331,667 -338,712 -698,251 -321,973 -308,559 -277,494 -230,130 -200,257 -191,191 -115,751 -96,165 -94,395 -79,167 -79,312 -73,709 -85,894 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84,088
退回/(已繳)稅項 -183,972 -259,414 -98,050 -210,239 -186,430 -189,956 -151,947 -124,712 -83,251 -83,149 -57,211 -43,199 -14,551 -40,925 -28,449 -32,422 -17,919
投資活動之現金流量 -226,249 -251,663 402,141 -907,532 -623,447 -466,698 -498,693 -281,991 -586,096 -108,833 -36,033 -139,150 -55,668 59,078 -83,729 -51,020 -95,561
　增添固定資產 -156,747 -772,249 -268,559 -372,590 -425,075 -436,205 -177,621 -277,017 -199,718 -113,598 -167,343 -57,150 -11,854 -20,398 -14,318 -68,799 -159,156
　出售固定資產 63 14,344 153 661 235 106,978 368 1,542 698 67 1,340 251 463 376 352 1,462 608
　投資增加 -12,500 -63,838 -468,970 -181,800 -222,000 -34,533 -3,150 -9,606 5,710 0 16,855 -39,743 0 0 0 0 0
　投資減少 0 95,518 466,290 154,769 222,000 0 3,203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -43,575 44,590 42,630 25,229 43,491 42,573 17,078 18,096 548,888 -8,143 2,478 26,394 3,416 250 0 0 20,141
　其他 -13,490 429,972 630,597 -533,801 -242,098 -145,511 -338,571 -15,006 -941,674 12,841 110,637 -68,902 -47,693 78,850 -69,763 16,317 42,846
融資活動前之現金流量 504,385 -98,342 810,426 -217,210 -231,074 -308,135 -402,069 -119,558 -388,942 183,806 133,063 39,758 105,826 99,760 -194,230 -6,266 -13,168
融資活動之現金流量 -143,005 174,199 232,141 10,978 39,791 988,952 96,710 -76,214 1,549,938 -8,143 100,219 20,713 1,205 1,287 161,057 3,600 33,441
　新增貸款 1,430,351 236,237 435,000 195,991 207,300 330,000 199,470 110,000 294,310 125,000 125,000 15,000 15,000 15,000 85,000 85,000 85,000
　償還貸款 -1,529,781 -106,628 -245,489 -210,242 -211,000 -181,500 -122,000 -204,310 -225,000 -125,000 -15,000 -15,000 -15,000 -15,000 -155,000 -85,000 -75,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 2,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 931,740 0 0 0 0 0 226,419 0 0
　與關聯人士之現金流量 -43,575 44,590 42,630 25,229 43,491 42,573 17,078 18,096 548,888 -8,143 2,478 26,394 3,416 250 0 0 20,141
　其他 0 0 0 0 0 -2,121 0 0 0 0 -12,259 -5,681 -2,211 1,037 4,638 3,600 3,300
現金及等同現金之增加/(減少) 361,380 75,857 1,042,567 -206,232 -191,283 680,817 -305,359 -195,772 1,160,996 175,663 233,282 60,471 107,031 101,047 -33,173 -2,666 20,273
年初之現金及現金等同項目 2,947,958 2,990,645 1,904,036 2,023,561 2,332,110 1,548,130 1,785,571 1,967,919 835,183 658,724 441,108 379,926 270,613 161,800 203,537 206,203 185,930
外匯兌換率變動之影響/(其他) -63,179 -118,544 44,042 86,707 -117,266 103,163 67,918 2,242 -28,260 796 -2,695 711 2,282 -4,753 -8,564 0 0
年終之現金及現金等同項目 3,246,159 2,947,958 2,990,645 1,904,036 2,023,561 2,332,110 1,548,130 1,774,389 1,967,919 835,183 671,695 441,108 379,926 258,094 161,800 203,537 206,203
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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