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義合控股有限公司, 01662.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
經營活動之現金流量 |
22,129 |
21,656 |
114,562 |
4,151 |
90,876 |
51,925 |
-24,379 |
67,122 |
163,708 |
108,748 |
22,412 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-25,581 |
-12,928 |
-8,579 |
-6,058 |
-1,476 |
-1,141 |
-1,086 |
-128,385 |
-40,897 |
-2,033 |
-1,509 |
已收利息 |
1,244 |
797 |
429 |
386 |
72 |
32 |
515 |
418 |
870 |
9 |
6 |
已付利息 |
-26,825 |
-13,725 |
-9,008 |
-6,444 |
-1,548 |
-1,173 |
-1,601 |
-1,603 |
-1,767 |
-2,042 |
-1,515 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-127,200 |
-40,000 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-14,496 |
-2,927 |
-1,502 |
-14,513 |
-8,825 |
-6,193 |
-7,399 |
-29,500 |
-4,807 |
-5,681 |
-828 |
投資活動之現金流量 |
-75,074 |
45,930 |
-45,141 |
-184,088 |
-21,878 |
-72,295 |
-9,394 |
-4,407 |
-8,686 |
-19,566 |
-4,668 |
增添固定資產 |
-70,957 |
-43,455 |
-39,694 |
-59,525 |
-35,012 |
-8,214 |
-9,914 |
-7,315 |
-12,413 |
-19,105 |
-7,259 |
出售固定資產 |
1,948 |
2,487 |
1,550 |
802 |
99 |
1,626 |
278 |
162 |
3,135 |
245 |
2,699 |
投資增加 |
0 |
0 |
-25,086 |
-117,028 |
9,991 |
-44,462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
130,140 |
43,137 |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
1,965 |
63,819 |
7,509 |
15,873 |
5,022 |
0 |
0 |
0 |
-11,698 |
-1,752 |
-4,647 |
其他 |
-8,030 |
-107,061 |
-32,557 |
-24,210 |
-2,978 |
-21,245 |
242 |
2,746 |
12,290 |
1,046 |
4,539 |
融資活動前之現金流量 |
-93,022 |
51,731 |
59,340 |
-200,508 |
58,697 |
-27,704 |
-42,258 |
-95,170 |
109,318 |
81,468 |
15,407 |
融資活動之現金流量 |
59,409 |
42,982 |
-20,205 |
159,387 |
-31,486 |
-1,420 |
-15,009 |
101,349 |
-33,224 |
-35,405 |
-7,359 |
新增貸款 |
88,944 |
62,562 |
87,597 |
182,263 |
18,917 |
15,680 |
12,000 |
0 |
0 |
10,275 |
17,893 |
償還貸款 |
-38,992 |
-88,441 |
-140,001 |
-40,996 |
-56,009 |
-17,100 |
-27,009 |
-19,197 |
-23,726 |
-43,928 |
-20,606 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117,591 |
2,200 |
0 |
1 |
與關聯人士之現金流量 |
1,965 |
63,819 |
7,509 |
15,873 |
5,022 |
0 |
0 |
0 |
-11,698 |
-1,752 |
-4,647 |
其他 |
7,492 |
5,042 |
24,690 |
2,247 |
584 |
0 |
0 |
2,955 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-33,613 |
94,713 |
39,135 |
-41,121 |
27,211 |
-29,124 |
-57,267 |
6,179 |
76,094 |
46,063 |
8,048 |
年初之現金及現金等同項目 |
161,357 |
71,138 |
31,079 |
73,175 |
46,163 |
75,287 |
132,554 |
126,375 |
50,281 |
4,218 |
-3,830 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-548 |
-4,494 |
924 |
-975 |
-199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
127,196 |
161,357 |
71,138 |
31,079 |
73,175 |
46,163 |
75,287 |
132,554 |
126,375 |
50,281 |
4,218 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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