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上市公司資料 - 中國金屬資源利用有限公司 , 01636.HK
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中國金屬資源利用有限公司, 01636.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 -388,713 172,033 -412,928 -62,826 83,555 -123,864 95,849 91,611
投資回報及融資費用之現金流量 -78,136 -96,510 -101,839 -83,452 -141,829 -105,367 -25,475 -10,723
　已收利息 436 487 1,538 22,616 1,276 1,150 1,647 443
　已付利息 -78,572 -96,997 -103,377 -106,068 -93,213 -56,379 -27,122 -11,166
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -49,892 -50,138 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -24,070 -24,778 -13,386 -7,013 -11,489 -58,645 -55,166 -20,365
投資活動之現金流量 35,382 -335,153 -146,228 -50,953 -259,325 -199,636 -249,445 -166,528
　增添固定資產 -17,737 -51,209 -28,697 -40,235 -108,863 -172,368 -189,670 -140,651
　出售固定資產 0 3 0 0 1 147 35 0
　投資增加 0 -266,821 -125,000 -12,800 -134,906 -18,846 0 152
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -75,523 91,720 -8,920 -75,410 91,270 -116,220 -51,899 17,829
　其他 128,642 -108,846 16,389 77,492 -106,827 107,651 -7,911 -43,858
融資活動前之現金流量 -455,537 -284,408 -674,381 -204,244 -329,088 -487,512 -234,237 -106,005
融資活動之現金流量 406,976 285,392 621,034 283,709 264,749 554,660 293,341 82,830
　新增貸款 767,253 346,683 551,075 429,450 287,900 850,670 478,880 175,000
　償還貸款 -296,743 -495,886 -568,270 -423,234 -317,060 -584,374 -236,000 -110,000
　定息/債項工具融資 31,698 87,620 711,212 0 188,000 0 0 0
　償還定息/債項工具 -28,482 -98,113 -227,210 0 0 0 0 0
　股本融資 0 357,028 177,570 356,505 0 438,569 0 1
　與關聯人士之現金流量 -75,523 91,720 -8,920 -75,410 91,270 -116,220 -51,899 17,829
　其他 8,773 -3,660 -14,423 -3,602 14,639 -33,985 102,360 0
現金及等同現金之增加/(減少) -48,561 984 -53,347 79,465 -64,339 67,148 59,104 -23,175
年初之現金及現金等同項目 112,935 109,595 164,142 82,559 145,765 78,615 19,609 42,781
外匯兌換率變動之影響/(其他) 329 2,356 -1,200 2,118 1,133 2 -98 3
年終之現金及現金等同項目 64,703 112,935 109,595 164,142 82,559 145,765 78,615 19,609
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

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