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嘉耀控股有限公司, 01626.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-35,630 |
207,929 |
74,825 |
-32,518 |
98,281 |
5,046 |
97,362 |
49,825 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,881 |
-9,374 |
-6,865 |
-6,420 |
-50,991 |
-24,686 |
-9,847 |
-22,936 |
已收利息 |
1,722 |
1,252 |
1,163 |
1,420 |
1,990 |
1,605 |
4,349 |
5,408 |
已付利息 |
-8,603 |
-10,626 |
-8,028 |
-7,840 |
-13,981 |
-12,377 |
-14,196 |
-17,963 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-39,000 |
-13,914 |
0 |
-10,381 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-4,080 |
-4,332 |
-3,741 |
-2,593 |
-4,529 |
-11,195 |
-8,855 |
-7,003 |
投資活動之現金流量 |
-6,221 |
-46,903 |
-14,177 |
39,881 |
-51,900 |
11,622 |
6,823 |
-16,502 |
增添固定資產 |
-6,737 |
-52,251 |
-5,956 |
-3,185 |
0 |
-5,536 |
-4,991 |
-15,900 |
出售固定資產 |
2,762 |
304 |
779 |
79 |
206 |
219 |
13,751 |
335 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7,743 |
34,300 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
2,463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-2,246 |
5,044 |
-11,463 |
42,987 |
-52,106 |
16,939 |
5,806 |
-35,237 |
融資活動前之現金流量 |
-52,812 |
147,320 |
50,042 |
-1,650 |
-9,139 |
-19,213 |
85,483 |
3,384 |
融資活動之現金流量 |
-86,755 |
-132,966 |
87,099 |
4,549 |
-39,500 |
93,450 |
-97,358 |
6,136 |
新增貸款 |
142,000 |
115,000 |
179,990 |
180,000 |
173,500 |
308,000 |
232,566 |
263,963 |
償還貸款 |
-575 |
0 |
-190,000 |
-173,500 |
-213,000 |
-279,550 |
-321,501 |
-249,500 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
98,778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-230,001 |
-219,990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75,048 |
62 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
2,463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
1,821 |
-27,976 |
-4,132 |
-1,951 |
0 |
-10,048 |
-8,485 |
-8,327 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-139,567 |
14,354 |
137,141 |
2,899 |
-48,639 |
74,237 |
-11,875 |
9,520 |
年初之現金及現金等同項目 |
212,527 |
193,938 |
58,199 |
55,194 |
104,416 |
29,963 |
41,838 |
32,318 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
2,939 |
4,235 |
-1,402 |
106 |
-583 |
216 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
75,899 |
212,527 |
193,938 |
58,199 |
55,194 |
104,416 |
29,963 |
41,838 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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