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| 天合化工集團有限公司, 01619.HK - 綜合現金流量表 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
| 經營活動之現金流量 |
2,903,748 |
2,505,035 |
1,389,407 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-43,553 |
-47,800 |
-10,676 |
| 已收利息 |
20,211 |
7,545 |
7,799 |
| 已付利息 |
-63,764 |
-55,345 |
-18,475 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-438,325 |
-365,801 |
-201,000 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,135,038 |
-2,837,810 |
-1,566,086 |
| 增添固定資產 |
-2,521,964 |
-1,945,344 |
-1,295,794 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
64,502 |
40,301 |
20,000 |
| 與關聯人士之現金流量 |
174,951 |
-46,589 |
-2,247 |
| 其他 |
147,473 |
-886,178 |
-288,045 |
| 融資活動前之現金流量 |
286,832 |
-746,376 |
-388,355 |
| 融資活動之現金流量 |
444,272 |
575,313 |
70 |
| 新增貸款 |
1,542,000 |
958,000 |
306,573 |
| 償還貸款 |
-1,272,679 |
-336,098 |
-304,256 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
174,951 |
-46,589 |
-2,247 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
731,104 |
-171,063 |
-388,285 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
254,634 |
425,717 |
814,113 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-906 |
-20 |
-111 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
984,832 |
254,634 |
425,717 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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