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上市公司資料 - 中國冶金科工股份有限公司 - H股 , 01618.HK
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中國冶金科工股份有限公司 - H股, 01618.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 28,073 28,495 37,914 27,619 23,458 27,857 28,457 15,357 25,888 22,950 7,537 -9,403 -22,131 -5,161 7,338 7,878 3,613
投資回報及融資費用之現金流量 -8,056 -8,489 -8,108 -8,927 -9,174 -6,958 -7,489 -7,996 -9,330 -9,023 -9,675 -7,676 -4,674 -9,659 -3,454 -2,207 -1,372
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,813 0
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,940 -9,497 -6,572 -4,434 -4,127 -3,287 0 -1,271
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 100 147 80 77 78 167 85
　已付股息 -8,056 -8,489 -8,108 -8,927 -9,174 -6,958 -7,489 -7,996 -9,330 -1,151 -278 -1,251 -320 -5,609 -245 -561 -186
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -9,920 -10,855 -9,882 -10,041 -9,408 -9,439 -9,899 0 -10,919 -2,928 -3,150 -3,228 -2,990 -1,650 -1,742 -1,036 -389
投資活動之現金流量 -6,559 -12,567 -12,287 -9,835 -11,737 -18,282 -3,192 -5,603 -3,205 337 -4,990 -8,022 -11,415 -15,782 -17,092 -16,172 -5,128
　增添固定資產 -4,314 -3,551 -3,743 -4,110 -5,595 -4,079 -3,115 -3,357 -2,760 -2,922 -4,999 -9,007 -9,613 -10,390 -15,143 -14,539 -4,321
　出售固定資產 504 548 153 606 404 231 283 375 352 573 354 470 205 246 172 279 163
　投資增加 -5,829 -4,972 -4,120 -9,567 -7,855 -5,388 -2,689 -1,901 -171 -648 -1,401 -689 -1,255 -1,574 -557 -1,963 -1,580
　投資減少 592 3,224 586 585 346 197 2,345 458 69 1,830 1,043 1,719 917 764 1,139 923 416
　與關聯人士之現金流量 114 3,348 23,964 254 3,378 2,240 8,156 241 148 801 339 2,839 1,266 1,075 0 874 160
　其他 2,374 -11,164 -29,127 2,397 -2,415 -11,483 -8,172 -1,419 -843 703 -326 -3,354 -2,935 -5,903 -2,703 -1,746 34
融資活動前之現金流量 3,537 -3,417 7,637 -1,185 -6,861 -6,822 7,877 1,759 2,434 11,336 -10,278 -28,329 -41,210 -32,252 -14,950 -11,537 -3,276
融資活動之現金流量 -1,614 -7,747 2,796 -223 3,244 4,857 1,891 -1,724 -5,102 -12,062 -338 31,812 35,932 50,780 17,081 17,423 8,793
　新增貸款 135,666 106,816 101,156 114,991 116,770 84,850 96,879 100,758 109,039 97,593 90,105 98,847 114,344 92,768 55,607 38,973 19,341
　償還貸款 -137,330 -117,885 -117,430 -124,702 -110,431 -88,932 -101,587 -112,335 -113,547 -110,714 -90,992 -69,566 -79,749 -76,200 -37,022 -22,142 -11,457
　定息/債項工具融資 5,300 7,700 7,500 13,000 3,000 7,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,089 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 114 3,348 23,964 254 3,378 2,240 8,156 241 148 801 339 2,839 1,266 1,075 0 874 160
　其他 -5,364 -7,726 -12,394 -3,766 -9,473 -1,300 -1,557 9,612 -742 258 210 -308 71 1,048 -1,504 -282 749
現金及等同現金之增加/(減少) 1,924 -11,164 10,433 -1,408 -3,618 -1,964 9,769 35 -2,668 -726 -10,616 3,483 -5,278 18,528 2,131 5,886 5,517
年初之現金及現金等同項目 31,217 42,165 31,815 33,151 36,464 38,712 28,736 28,571 31,243 32,084 42,721 39,302 44,740 26,193 24,281 18,517 13,007
外匯兌換率變動之影響/(其他) 328 215 -83 71 305 -283 207 130 -4 -115 -21 -64 -160 19 -318 -122 -7
年終之現金及現金等同項目 33,468 31,217 42,165 31,815 33,151 36,464 38,712 28,736 28,571 31,243 32,084 42,721 39,302 44,740 26,094 24,281 18,517
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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