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創建集團(控股)有限公司, 01609.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
經營活動之現金流量 |
4,972 |
-125,024 |
-84,206 |
53,798 |
-163,472 |
-201,527 |
24,856 |
66,751 |
55,677 |
23,285 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-244 |
-20 |
43,366 |
-12,653 |
-4,431 |
-401 |
-1,269 |
-1,158 |
-1,695 |
-1,984 |
已收利息 |
32 |
564 |
43,387 |
269 |
25 |
7 |
6 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-276 |
-584 |
-21 |
-12,922 |
-4,456 |
-408 |
-1,275 |
-1,158 |
-1,695 |
-1,984 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
-66 |
2,735 |
-4,519 |
3,749 |
-10,212 |
-2,476 |
-16,133 |
-232 |
-1 |
投資活動之現金流量 |
2,580 |
144,046 |
-107,505 |
27,672 |
1,292 |
-4,815 |
-2,599 |
-10,141 |
-2,851 |
-1,364 |
增添固定資產 |
-124 |
-6,021 |
-8,136 |
-12,117 |
0 |
-6,000 |
-8,801 |
-3,996 |
-2,851 |
-1,364 |
出售固定資產 |
0 |
2,062 |
29,751 |
63,765 |
-70,693 |
1,185 |
54 |
3 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
-23,354 |
-55,098 |
71,985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
2,704 |
181,531 |
49,881 |
31,122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-1 |
10,127 |
-26,370 |
-43,629 |
155,000 |
0 |
-10,298 |
-20,945 |
-1,464 |
其他 |
0 |
-33,525 |
-165,774 |
26,370 |
43,629 |
-155,000 |
6,148 |
4,150 |
20,945 |
1,464 |
融資活動前之現金流量 |
7,308 |
18,936 |
-145,610 |
64,298 |
-162,862 |
-216,955 |
18,512 |
39,319 |
50,899 |
19,936 |
融資活動之現金流量 |
-3,604 |
37,240 |
245,798 |
-61,219 |
187,315 |
133,043 |
23,160 |
3,072 |
-36,436 |
-10,793 |
新增貸款 |
0 |
0 |
753 |
0 |
234,832 |
0 |
0 |
38,000 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-3,604 |
-8,591 |
-17,451 |
-244,849 |
-3,888 |
-21,957 |
-46,137 |
-24,630 |
-15,491 |
-9,329 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
45,832 |
252,369 |
210,000 |
0 |
0 |
69,297 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-1 |
10,127 |
-26,370 |
-43,629 |
155,000 |
0 |
-10,298 |
-20,945 |
-1,464 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
3,704 |
56,176 |
100,188 |
3,079 |
24,453 |
-83,912 |
41,672 |
42,391 |
14,463 |
9,143 |
年初之現金及現金等同項目 |
200,372 |
147,549 |
47,178 |
45,454 |
21,828 |
105,740 |
64,068 |
21,667 |
7,204 |
-1,939 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-578 |
-3,353 |
183 |
-1,355 |
-827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
203,498 |
200,372 |
147,549 |
47,178 |
45,454 |
21,828 |
105,740 |
64,058 |
21,667 |
7,204 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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