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中關村科技租賃股份有限公司-H股, 01601.HK - 綜合現金流量表 |
2023-12 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
-528,554 |
-572,621 |
-603,020 |
89,169 |
-507,102 |
-489,792 |
140,878 |
-407,839 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-301,831 |
-267,434 |
-254,138 |
-242,711 |
-239,483 |
-179,252 |
-168,333 |
-165,067 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-221,831 |
-207,434 |
-196,138 |
-192,711 |
-204,483 |
-144,252 |
-138,333 |
-135,067 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-80,000 |
-60,000 |
-58,000 |
-50,000 |
-35,000 |
-35,000 |
-30,000 |
-30,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-107,009 |
-98,281 |
-73,414 |
-51,945 |
-52,372 |
-52,208 |
-27,366 |
-36,255 |
投資活動之現金流量 |
-46,270 |
-68,217 |
-30,786 |
-33,915 |
-55,083 |
-1,435 |
81,155 |
-84,898 |
增添固定資產 |
-31,783 |
-9,130 |
-5,567 |
-10,146 |
-5,257 |
-1,232 |
-404 |
-2,047 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
投資增加 |
-62,100 |
-82,880 |
-25,500 |
-24,500 |
-367,522 |
-317,382 |
-354,000 |
-166,000 |
投資減少 |
47,613 |
23,793 |
281 |
731 |
317,696 |
317,149 |
435,559 |
83,149 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
447,286 |
0 |
0 |
500,000 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-447,286 |
0 |
0 |
-500,000 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-983,664 |
-1,006,553 |
-961,358 |
-239,402 |
-854,040 |
-722,687 |
26,334 |
-694,059 |
融資活動之現金流量 |
983,939 |
991,369 |
1,198,258 |
400,634 |
799,526 |
703,008 |
66,850 |
722,332 |
新增貸款 |
8,284,458 |
6,023,675 |
5,703,456 |
3,662,822 |
3,950,811 |
2,378,638 |
1,357,930 |
2,294,642 |
償還貸款 |
-7,276,720 |
-5,016,867 |
-4,488,856 |
-3,680,881 |
-3,124,877 |
-1,670,369 |
-1,789,894 |
-1,568,127 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
447,286 |
0 |
0 |
500,000 |
0 |
其他 |
-23,799 |
-15,439 |
-16,342 |
-28,593 |
-26,408 |
-5,261 |
-1,186 |
-4,183 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
275 |
-15,184 |
236,900 |
161,232 |
-54,514 |
-19,679 |
93,184 |
28,273 |
年初之現金及現金等同項目 |
634,987 |
650,163 |
413,273 |
252,106 |
306,620 |
326,299 |
233,115 |
204,842 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1 |
8 |
-10 |
-65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
635,263 |
634,987 |
650,163 |
413,273 |
252,106 |
306,620 |
326,299 |
233,115 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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