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上市公司資料 - 中國21世紀教育集團有限公司 , 01598.HK
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中國21世紀教育集團有限公司, 01598.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
經營活動之現金流量 122,717 88,067 128,010 110,518 123,889 66,527 76,430 24,214
投資回報及融資費用之現金流量 -25,798 -33,834 -23,022 2,681 -798 -3,777 -4,718 -7,722
　已收利息 17,151 7,345 13,211 10,661 2,007 133 73 13,687
　已付利息 -35,625 -26,634 -12,215 -7,980 -2,805 -3,910 -4,791 -21,409
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -7,324 -14,545 -24,018 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -380 -1,211 -1,383 -1,085 -351 -183 -227 -179
投資活動之現金流量 -465,547 -287,893 -3,748 -225,658 -223,933 -40,587 -7,059 86,496
　增添固定資產 -584,235 -255,095 -96,195 -90,753 -15,282 -6,024 -5,048 -13,237
　出售固定資產 251 516 5 0 7 0 5 115
　投資增加 6,858 -11,583 -22,964 -61,369 -10,432 0 0 -14,731
　投資減少 20,074 3,922 3,997 0 0 0 14,731 0
　與關聯人士之現金流量 0 492 0 0 0 0 -48,954 -16,733
　其他 91,505 -26,145 111,409 -73,536 -198,226 -34,563 32,207 131,082
融資活動前之現金流量 -369,008 -234,871 99,857 -113,544 -101,193 21,980 64,426 102,809
融資活動之現金流量 230,167 217,771 13,110 104,829 294,786 12,603 -72,718 -100,673
　新增貸款 576,086 413,759 214,561 183,308 13,000 30,000 19,000 56,400
　償還貸款 -343,752 -197,988 -159,887 -67,103 -35,106 -29,216 -42,478 -161,340
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 177 1,508 0 0 367,035 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 492 0 0 0 0 -48,954 -16,733
　其他 -2,344 0 -41,564 -11,376 -50,143 11,819 -286 21,000
現金及等同現金之增加/(減少) -138,841 -17,100 112,967 -8,715 193,593 34,583 -8,292 2,136
年初之現金及現金等同項目 334,332 357,700 258,613 259,491 39,864 5,320 13,612 11,476
外匯兌換率變動之影響/(其他) 17,092 -6,268 -13,880 7,837 26,034 -39 0 0
年終之現金及現金等同項目 212,583 334,332 357,700 258,613 259,491 39,864 5,320 13,612
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

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