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上市公司資料 - 雅迪集團控股有限公司 , 01585.HK
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雅迪集團控股有限公司, 01585.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
經營活動之現金流量 3,375,012 3,962,315 2,393,810 2,845,820 380,536 1,203,740 840,023 907,158 936,488 469,966
投資回報及融資費用之現金流量 -601,712 -387,399 -244,008 46,436 37,446 6,314 13,198 -92,036 20,969 40,948
　已收利息 139,147 66,114 20,211 152,108 139,426 111,230 13,414 19,180 16,820 7,031
　已付利息 -35,555 0 0 0 -809 0 -216 -24 -251 -427
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 4,400 34,344
　已付股息 -705,304 -453,513 -264,219 -105,672 -101,171 -104,916 0 -111,192 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -296,583 -269,307 -176,290 -27,163 -60,925 -100,110 -88,043 -113,301 -74,840 -25,889
投資活動之現金流量 -2,195,141 -890,435 -1,056,201 -2,139,968 611,937 -1,880,138 -746,071 -430,056 -277,297 -374,721
　增添固定資產 -647,851 -1,389,462 -670,745 -362,525 -237,064 -417,820 -131,693 -149,588 -150,794 -148,203
　出售固定資產 76,533 5,776 9,224 7,147 10,674 6,679 4,080 2,972 3,470 753
　投資增加 -66,063,676 -55,953,945 -69,292,209 -41,364,686 -28,771,268 -24,917,058 -12,912,560 -9,763,941 8,355,507 -6,283,550
　投資減少 65,250,518 56,301,443 69,075,759 39,687,324 29,504,175 23,628,294 12,373,331 9,492,051 -8,451,992 6,110,484
　與關聯人士之現金流量 -139,500 1,731 0 0 0 6,000 0 0 -498,473 42,917
　其他 -671,165 144,022 -178,230 -107,228 105,420 -186,233 -79,229 -11,550 464,985 -97,122
融資活動前之現金流量 281,576 2,415,174 917,311 725,125 968,994 -770,194 19,107 271,765 605,320 110,304
融資活動之現金流量 361,470 246,068 -94,495 -120,938 -17,607 6,000 942,055 12,997 -387,022 52,917
　新增貸款 2,222,145 300,739 97,671 0 63,429 0 0 12,997 0 10,000
　償還貸款 -2,464,969 -40,860 -22,001 -13,974 -63,429 0 -12,997 0 -10,000 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 727,842 0 0 0 0 0 955,052 0 121,451 0
　與關聯人士之現金流量 -139,500 1,731 0 0 0 6,000 0 0 -498,473 42,917
　其他 15,952 -15,542 -170,165 -106,964 -17,607 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 643,046 2,661,242 822,816 604,187 951,387 -764,194 961,162 284,762 218,298 163,221
年初之現金及現金等同項目 6,073,112 3,420,934 2,636,553 1,973,390 988,272 1,801,405 786,691 501,322 283,087 119,866
外匯兌換率變動之影響/(其他) 66,464 -9,064 -38,435 58,976 33,731 -48,939 53,552 607 -63 0
年終之現金及現金等同項目 6,782,622 6,073,112 3,420,934 2,636,553 1,973,390 988,272 1,801,405 786,691 501,322 283,087
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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