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慕容家居控股有限公司, 01575.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
經營活動之現金流量 |
150,099 |
87,245 |
23,964 |
-2,184 |
126,079 |
34,258 |
57,786 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-17,858 |
-57,723 |
-151,336 |
-12,364 |
-16,433 |
-22,554 |
-27,825 |
已收利息 |
1,357 |
2,218 |
3,656 |
1,968 |
2,008 |
5,767 |
7,097 |
已付利息 |
-7,873 |
-12,454 |
-11,670 |
-14,332 |
-18,441 |
-28,321 |
-34,922 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-11,342 |
-47,487 |
-143,322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-17,177 |
-16,304 |
-12,565 |
-14,259 |
-15,443 |
-54 |
-344 |
投資活動之現金流量 |
-96,044 |
-156,437 |
16,852 |
-5,981 |
-20,636 |
180,464 |
-64,001 |
增添固定資產 |
-55,514 |
-10,869 |
-23,773 |
-5,591 |
-7,577 |
-21,754 |
-4,938 |
出售固定資產 |
27 |
7,145 |
736 |
396 |
154 |
231 |
2,289 |
投資增加 |
0 |
-241,584 |
0 |
0 |
-26,000 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
26,009 |
15,273 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-3,262 |
77,686 |
-9,683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-37,295 |
11,185 |
49,572 |
-26,795 |
-2,486 |
201,987 |
-61,352 |
融資活動前之現金流量 |
19,020 |
-143,219 |
-123,085 |
-34,788 |
73,567 |
192,114 |
-34,384 |
融資活動之現金流量 |
-64,333 |
235,351 |
84,623 |
73,795 |
-51,632 |
-212,957 |
-52,495 |
新增貸款 |
437,608 |
354,287 |
579,609 |
645,836 |
461,663 |
178,170 |
271,450 |
償還貸款 |
-498,679 |
-362,814 |
-704,116 |
-572,041 |
-381,197 |
-260,970 |
-261,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
166,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-132,098 |
-130,157 |
-62,946 |
股本融資 |
0 |
0 |
218,813 |
0 |
0 |
0 |
1 |
與關聯人士之現金流量 |
-3,262 |
77,686 |
-9,683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-45,313 |
92,132 |
-38,462 |
39,007 |
21,935 |
-20,843 |
-86,879 |
年初之現金及現金等同項目 |
123,928 |
27,351 |
77,501 |
33,131 |
10,640 |
31,297 |
118,187 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-7,569 |
4,445 |
-11,688 |
1,509 |
556 |
186 |
-11 |
年終之現金及現金等同項目 |
71,046 |
123,928 |
27,351 |
73,647 |
33,131 |
10,640 |
31,297 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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