|
德萊建業集團有限公司, 01546.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
經營活動之現金流量 |
-23,453 |
3,347 |
78,110 |
-91,438 |
60,268 |
183,289 |
50,190 |
-39,374 |
29,959 |
15,544 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,330 |
-486 |
-191 |
-27,554 |
-28,145 |
-15,708 |
85 |
248 |
-9,111 |
-5,465 |
已收利息 |
1,076 |
13 |
113 |
1,270 |
1,977 |
359 |
245 |
286 |
92 |
0 |
已付利息 |
-2,406 |
-499 |
-304 |
-824 |
-122 |
-67 |
-160 |
-38 |
-203 |
-465 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-28,000 |
-30,000 |
-16,000 |
0 |
0 |
-9,000 |
-5,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
2,949 |
-6,244 |
3,510 |
0 |
-21,124 |
-8,078 |
-2,008 |
-10,072 |
-1,518 |
-867 |
投資活動之現金流量 |
-9,922 |
-13,061 |
-73,312 |
-93,506 |
19,904 |
-5,741 |
6,808 |
-26,669 |
139 |
-11,343 |
增添固定資產 |
-5,335 |
-2,497 |
-215 |
-3,216 |
-4 |
-699 |
-300 |
-103 |
-331 |
0 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
165 |
0 |
投資增加 |
-3,779 |
-7,701 |
-74,694 |
-90,397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-301 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-16,000 |
其他 |
-808 |
-2,863 |
1,597 |
107 |
19,898 |
-5,042 |
7,108 |
-26,566 |
305 |
4,958 |
融資活動前之現金流量 |
-31,756 |
-16,444 |
8,117 |
-212,498 |
30,903 |
153,762 |
55,075 |
-75,867 |
19,469 |
-2,131 |
融資活動之現金流量 |
41,227 |
-18,301 |
28,313 |
-6,635 |
5,000 |
-561 |
186 |
49,909 |
1,207 |
-17,621 |
新增貸款 |
80,000 |
15,000 |
50,000 |
65,000 |
40,000 |
41,000 |
5,770 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-38,773 |
-33,301 |
-21,687 |
-71,635 |
-35,000 |
-41,561 |
-5,584 |
-581 |
-1,593 |
-1,621 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,490 |
2,800 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-16,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
9,471 |
-34,745 |
36,430 |
-219,133 |
35,903 |
153,201 |
55,261 |
-25,958 |
20,676 |
-19,752 |
年初之現金及現金等同項目 |
56,557 |
91,302 |
54,872 |
274,005 |
238,102 |
84,901 |
29,640 |
55,598 |
34,922 |
54,674 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
66,028 |
56,557 |
91,302 |
54,872 |
274,005 |
238,102 |
84,901 |
29,640 |
55,598 |
34,922 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|