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設計都會有限公司, 01545.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
7,420 |
24,530 |
13,126 |
2,360 |
8,410 |
7,751 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-11,830 |
-4,897 |
-5,108 |
-3,767 |
-3,025 |
-1,572 |
已收利息 |
142 |
441 |
568 |
287 |
147 |
122 |
已付利息 |
-817 |
-733 |
-219 |
-4 |
-38 |
-29 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-11,155 |
-4,605 |
-5,457 |
-4,050 |
-3,134 |
-1,665 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-2,308 |
-1,752 |
-4,359 |
-3,095 |
-784 |
-564 |
投資活動之現金流量 |
10,244 |
-27,012 |
915 |
2,080 |
-2,735 |
-3,680 |
增添固定資產 |
-1,010 |
-1,639 |
-124 |
-1,116 |
-166 |
-388 |
出售固定資產 |
65 |
29 |
0 |
15 |
8 |
37 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-1,406 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
11,189 |
-25,402 |
2,445 |
3,181 |
-2,577 |
-3,329 |
融資活動前之現金流量 |
3,526 |
-9,131 |
4,574 |
-2,422 |
1,866 |
1,935 |
融資活動之現金流量 |
-2,259 |
-1,532 |
17,140 |
-40 |
330 |
678 |
新增貸款 |
0 |
2,139 |
0 |
345 |
12,005 |
6,885 |
償還貸款 |
-2,259 |
-3,671 |
-3,580 |
-385 |
-12,409 |
-6,818 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
22,126 |
0 |
0 |
15 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-1,406 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
734 |
596 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
1,267 |
-10,663 |
21,714 |
-2,462 |
2,196 |
2,613 |
年初之現金及現金等同項目 |
18,293 |
29,462 |
7,809 |
10,049 |
8,550 |
5,618 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
268 |
-506 |
-61 |
222 |
-697 |
319 |
年終之現金及現金等同項目 |
19,828 |
18,293 |
29,462 |
7,809 |
10,049 |
8,550 |
貨幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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