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| 台州市水務集團股份有限公司- H股, 01542.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 經營活動之現金流量 |
229,963 |
272,574 |
533,265 |
497,149 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-51,748 |
-35,787 |
-56,023 |
-73,139 |
| 已收利息 |
0 |
7,131 |
6,629 |
0 |
| 已付利息 |
-51,748 |
-42,918 |
-62,652 |
-73,139 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-41,973 |
-78,448 |
-63,898 |
-42,290 |
| 投資活動之現金流量 |
-722,273 |
-58,185 |
-435,752 |
-17,363 |
| 增添固定資產 |
-504,358 |
-329,691 |
-153,216 |
-17,604 |
| 出售固定資產 |
10,771 |
1,455 |
593 |
828 |
| 投資增加 |
-65,400 |
-9,600 |
-25,000 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
7,857 |
153 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
40,000 |
0 |
0 |
| 其他 |
-163,286 |
231,794 |
-258,282 |
-587 |
| 融資活動前之現金流量 |
-586,031 |
100,154 |
-22,408 |
364,357 |
| 融資活動之現金流量 |
535,990 |
-271,541 |
-321,970 |
246,356 |
| 新增貸款 |
646,000 |
62,000 |
95,000 |
660,000 |
| 償還貸款 |
-103,786 |
-373,541 |
-416,970 |
-413,644 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
-6,224 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
40,000 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-50,041 |
-171,387 |
-344,378 |
610,713 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
314,398 |
485,785 |
830,163 |
219,450 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
264,357 |
314,398 |
485,785 |
830,163 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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