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浙江天潔環境科技股份有限公司- H股, 01527.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
24,514 |
-62,231 |
15,727 |
51,213 |
-29,047 |
65,536 |
18,519 |
-82,627 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,196 |
-5,081 |
-1,293 |
-4,011 |
-12,778 |
-56,637 |
-9,939 |
-12,865 |
已收利息 |
713 |
1,197 |
4,528 |
2,684 |
598 |
264 |
334 |
790 |
已付利息 |
-6,909 |
-6,278 |
-5,821 |
-6,695 |
-10,376 |
-9,901 |
-10,273 |
-13,451 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,000 |
-47,000 |
0 |
-204 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-6,847 |
-9,001 |
-36,583 |
-40,875 |
-33,478 |
-26,618 |
-8,835 |
-15,701 |
投資活動之現金流量 |
-4,933 |
45,781 |
-81,269 |
-1,690 |
-5,370 |
-16,112 |
-7,343 |
28,737 |
增添固定資產 |
-1,100 |
-1,479 |
-53,363 |
-1,501 |
-5,212 |
-16,112 |
-7,343 |
-3,117 |
出售固定資產 |
10 |
0 |
1,753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
969 |
投資增加 |
0 |
0 |
-829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,979 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,166 |
1,000 |
其他 |
-3,843 |
47,260 |
-28,830 |
-189 |
-158 |
0 |
2,166 |
-1,094 |
融資活動前之現金流量 |
6,538 |
-30,532 |
-103,418 |
4,637 |
-80,673 |
-33,831 |
-7,598 |
-82,456 |
融資活動之現金流量 |
16,052 |
-1,000 |
-9,000 |
-57,120 |
285,825 |
21,889 |
16,977 |
83,000 |
新增貸款 |
276,140 |
185,200 |
123,000 |
190,000 |
303,240 |
221,000 |
233,000 |
186,000 |
償還貸款 |
-260,088 |
-186,200 |
-132,000 |
-245,000 |
-302,240 |
-191,000 |
-213,000 |
-104,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284,825 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,166 |
1,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-2,120 |
0 |
-8,111 |
-857 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
22,590 |
-31,532 |
-112,418 |
-52,483 |
205,152 |
-11,942 |
9,379 |
544 |
年初之現金及現金等同項目 |
16,432 |
47,706 |
160,830 |
209,936 |
3,285 |
15,168 |
5,912 |
5,391 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
285 |
258 |
-706 |
3,377 |
1,499 |
59 |
-123 |
-23 |
年終之現金及現金等同項目 |
39,307 |
16,432 |
47,706 |
160,830 |
209,936 |
3,285 |
15,168 |
5,912 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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