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瑞慈醫療服務控股有限公司, 01526.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
經營活動之現金流量 |
338,572 |
99,520 |
88,822 |
241,964 |
205,277 |
105,777 |
134,209 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-131,797 |
-26,974 |
-20,507 |
-143,587 |
-462,646 |
-25,777 |
-22,633 |
已收利息 |
12,043 |
10,296 |
4,318 |
1,169 |
443 |
322 |
188 |
已付利息 |
-143,840 |
-37,270 |
-24,825 |
-20,836 |
-22,311 |
-26,099 |
-22,821 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-123,920 |
-440,778 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-29,706 |
-19,610 |
-36,717 |
-47,845 |
-23,681 |
-15,942 |
-14,091 |
投資活動之現金流量 |
-348,303 |
-406,928 |
-411,559 |
-128,433 |
77,548 |
-231,053 |
-166,382 |
增添固定資產 |
-313,988 |
-298,639 |
-396,825 |
-122,361 |
-109,980 |
-99,724 |
-73,747 |
出售固定資產 |
103 |
90 |
71 |
1,736 |
144 |
162 |
0 |
投資增加 |
-34,603 |
-106,049 |
-2,079 |
-3,000 |
0 |
-7,330 |
-6,000 |
投資減少 |
-101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
41,414 |
32,575 |
64,950 |
0 |
2,519 |
-32,998 |
53,022 |
其他 |
-41,128 |
-34,905 |
-77,676 |
-4,808 |
184,865 |
-91,163 |
-139,657 |
融資活動前之現金流量 |
-171,234 |
-353,992 |
-379,961 |
-77,901 |
-203,502 |
-166,995 |
-68,897 |
融資活動之現金流量 |
-976 |
234,172 |
129,106 |
703,587 |
90,759 |
424,323 |
63,850 |
新增貸款 |
894,813 |
881,140 |
770,400 |
432,050 |
292,000 |
509,218 |
364,997 |
償還貸款 |
-832,617 |
-761,412 |
-490,298 |
-401,607 |
-318,752 |
-446,897 |
-353,834 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
-317 |
638,616 |
296,992 |
278,000 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
41,414 |
32,575 |
64,950 |
0 |
2,519 |
-32,998 |
53,022 |
其他 |
-104,586 |
81,869 |
-215,629 |
34,528 |
-182,000 |
117,000 |
-335 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-172,210 |
-119,820 |
-250,855 |
625,686 |
-112,743 |
257,328 |
-5,047 |
年初之現金及現金等同項目 |
495,407 |
596,544 |
881,028 |
233,658 |
346,401 |
89,073 |
94,120 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
6,354 |
18,683 |
-33,629 |
21,684 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
329,551 |
495,407 |
596,544 |
881,028 |
233,658 |
346,401 |
89,073 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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