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京投軌道交通科技控股有限公司, 01522.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-06 |
2012-06 |
經營活動之現金流量 |
42,984 |
67,910 |
70,925 |
97,189 |
-1,863 |
36,089 |
41,148 |
-13,391 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-19,369 |
4,996 |
3,055 |
4,238 |
5,181 |
779 |
-19,941 |
-4,820 |
已收利息 |
25,733 |
26,461 |
3,055 |
4,238 |
5,181 |
779 |
59 |
58 |
已付利息 |
-27,194 |
-1,791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
3,093 |
1,374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-21,001 |
-21,048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20,000 |
-4,878 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-29,591 |
-12,264 |
-10,910 |
-21,367 |
-15,094 |
-18,282 |
-5,517 |
-1,853 |
投資活動之現金流量 |
-283,145 |
-467,187 |
-57,121 |
-497,400 |
-113,016 |
-125,818 |
-14,319 |
-1,853 |
增添固定資產 |
-35,963 |
-16,876 |
-9,096 |
-3,413 |
-2,447 |
-4,258 |
-26,484 |
-1,869 |
出售固定資產 |
6 |
671 |
0 |
2 |
81 |
128 |
5 |
0 |
投資增加 |
-971,421 |
0 |
-890,291 |
-619,291 |
-29,840 |
0 |
-24,722 |
-3,065 |
投資減少 |
0 |
44,246 |
842,266 |
191,480 |
11,983 |
0 |
24,878 |
3,081 |
與關聯人士之現金流量 |
-343,906 |
338,575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,577 |
其他 |
1,068,139 |
-833,803 |
0 |
-66,178 |
-92,793 |
-121,688 |
12,004 |
-19,577 |
融資活動前之現金流量 |
-289,121 |
-406,545 |
5,949 |
-417,340 |
-124,792 |
-107,232 |
1,371 |
-21,917 |
融資活動之現金流量 |
61,238 |
336,254 |
-2,609 |
913,026 |
239,312 |
427,489 |
2,647 |
191,985 |
新增貸款 |
559,742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-154,598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
3,239 |
913,026 |
239,312 |
427,489 |
2,647 |
172,408 |
與關聯人士之現金流量 |
-343,906 |
338,575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,577 |
其他 |
0 |
-2,321 |
-5,848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-227,883 |
-70,291 |
3,340 |
495,686 |
114,520 |
320,257 |
4,018 |
170,068 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,053,269 |
1,128,780 |
1,118,431 |
626,837 |
528,044 |
207,239 |
203,196 |
33,021 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-3,817 |
-5,220 |
7,009 |
-4,092 |
-15,727 |
548 |
25 |
107 |
年終之現金及現金等同項目 |
821,569 |
1,053,269 |
1,128,780 |
1,118,431 |
626,837 |
528,044 |
207,239 |
203,196 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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