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中國中地乳業控股有限公司, 01492.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
619,966 |
470,661 |
398,079 |
510,410 |
233,992 |
-24,148 |
145,206 |
51,337 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-117,868 |
-101,834 |
-58,345 |
-32,171 |
-49,891 |
-36,751 |
-10,998 |
-6,481 |
已收利息 |
5,867 |
4,528 |
3,571 |
707 |
568 |
2,315 |
1,531 |
1,125 |
已付利息 |
-123,735 |
-106,362 |
-61,916 |
-32,878 |
-50,459 |
-39,066 |
-12,529 |
-7,606 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-327,973 |
-595,058 |
-679,605 |
-942,588 |
-704,446 |
-726,833 |
-501,893 |
-156,905 |
增添固定資產 |
-184,859 |
-360,600 |
-300,490 |
-458,646 |
-399,170 |
-299,997 |
-233,108 |
-73,033 |
出售固定資產 |
16,298 |
4,249 |
0 |
1,248 |
0 |
268 |
0 |
550 |
投資增加 |
0 |
0 |
388 |
0 |
0 |
-16,379 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
-42 |
0 |
0 |
13,565 |
-414 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
60,000 |
0 |
0 |
0 |
-4,900 |
4,900 |
0 |
0 |
其他 |
-219,412 |
-238,665 |
-379,503 |
-485,190 |
-313,941 |
-415,211 |
-268,785 |
-84,422 |
融資活動前之現金流量 |
174,125 |
-226,231 |
-339,871 |
-464,349 |
-520,345 |
-787,747 |
-367,685 |
-112,049 |
融資活動之現金流量 |
-402,758 |
440,513 |
314,567 |
429,397 |
670,577 |
831,838 |
315,518 |
230,000 |
新增貸款 |
886,910 |
1,927,693 |
1,343,127 |
1,325,619 |
909,788 |
831,152 |
396,018 |
170,000 |
償還貸款 |
-1,349,668 |
-1,467,180 |
-1,012,160 |
-897,693 |
-602,543 |
-624,214 |
-170,500 |
-70,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640,000 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20,000 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
1,471 |
368,232 |
0 |
90,000 |
130,000 |
與關聯人士之現金流量 |
60,000 |
0 |
0 |
0 |
-4,900 |
4,900 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
-20,000 |
-16,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-228,633 |
214,282 |
-25,304 |
-34,952 |
150,232 |
44,091 |
-52,167 |
117,951 |
年初之現金及現金等同項目 |
456,542 |
240,568 |
267,953 |
296,380 |
146,148 |
102,057 |
154,224 |
36,273 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,706 |
1,692 |
-2,081 |
6,525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
229,615 |
456,542 |
240,568 |
267,953 |
296,380 |
146,148 |
102,057 |
154,224 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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