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錢唐控股有限公司, 01466.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
經營活動之現金流量 |
-21,520 |
1,109 |
-16,182 |
2,332 |
-23,934 |
83,868 |
-84,274 |
-17,065 |
-10,515 |
23,588 |
-5,872 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
150 |
-3,281 |
-4,390 |
-7,117 |
-2,346 |
227 |
74 |
-296 |
-483 |
415 |
648 |
已收利息 |
217 |
5 |
7 |
371 |
263 |
830 |
74 |
123 |
517 |
584 |
648 |
已付利息 |
-67 |
-3,286 |
-4,397 |
-7,488 |
-2,609 |
-603 |
0 |
-419 |
-1,000 |
-169 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
962 |
-1,265 |
-1,875 |
-2,902 |
-962 |
-899 |
-5,771 |
投資活動之現金流量 |
35,087 |
-65 |
131 |
38,776 |
-59,099 |
-80,358 |
-24,265 |
54,638 |
-77,749 |
-96,013 |
6,730 |
增添固定資產 |
-26 |
-46 |
-25 |
-3,620 |
-1,072 |
-653 |
-3,550 |
-586 |
-5,003 |
-3,021 |
-2,479 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
156 |
53,007 |
20 |
20 |
61 |
76 |
21 |
352 |
421 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-10,611 |
-58,392 |
-68,774 |
-7,976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
-19 |
0 |
0 |
0 |
9,949 |
0 |
55,148 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-559 |
-4,513 |
5,700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
35,113 |
0 |
559 |
4,513 |
-5,355 |
-20,900 |
-12,800 |
0 |
-72,767 |
-93,344 |
8,788 |
融資活動前之現金流量 |
13,717 |
-2,237 |
-20,441 |
33,991 |
-84,417 |
2,472 |
-110,340 |
34,375 |
-89,709 |
-72,909 |
-4,265 |
融資活動之現金流量 |
3,764 |
1,568 |
11,169 |
-27,734 |
58,200 |
0 |
0 |
53,365 |
-2,400 |
47,600 |
0 |
新增貸款 |
2,000 |
20 |
28,000 |
27,650 |
52,500 |
35,000 |
0 |
0 |
0 |
48,000 |
0 |
償還貸款 |
-31,008 |
-3,679 |
-29,980 |
-50,871 |
0 |
-35,000 |
0 |
-1,000 |
-2,400 |
-400 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
32,772 |
5,227 |
13,708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54,365 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-559 |
-4,513 |
5,700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
17,481 |
-669 |
-9,272 |
6,257 |
-26,217 |
2,472 |
-110,340 |
87,740 |
-92,109 |
-25,309 |
-4,265 |
年初之現金及現金等同項目 |
23,585 |
24,424 |
34,491 |
28,443 |
54,686 |
54,342 |
163,931 |
76,486 |
168,595 |
194,110 |
198,375 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
195 |
-170 |
-795 |
-209 |
-26 |
-2,128 |
751 |
-295 |
0 |
-206 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
41,261 |
23,585 |
24,424 |
34,491 |
28,443 |
54,686 |
54,342 |
163,931 |
76,486 |
168,595 |
194,110 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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