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上市公司資料 - 工蓋有限公司 , 01421.HK
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工蓋有限公司, 01421.HK - 綜合現金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
經營活動之現金流量 -40,167 23,409 -10,954 -31,189 156 -17,426 -13,676 2,440 -14 2,514 2,608
投資回報及融資費用之現金流量 550 -54,456 56 1,838 627 1,557 2,700 305 700 7 -8,002
　已收利息 550 82 56 491 127 57 40 5 35 7 27
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 1,347 500 1,500 2,660 300 665 0 125
　已付股息 0 -54,538 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,154
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -147 -17,108 76 -84 -4,419 -134 -238 -405 -1,296 -1,174 -663
投資活動之現金流量 -1,756 -528 183 21,968 -282 -23 903 -6,924 -547 -11 -47
　增添固定資產 -250 -583 -20 -59 -349 -72 -456 -221 -400 -11 -22
　出售固定資產 243 55 203 164 68 49 64 2 3 0 0
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 -6,705 -150 0 -25
　投資減少 0 0 0 21,863 0 0 584 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 3,597 14,512 0 0 0 0 556 0 0 0 0
　其他 -5,346 -14,512 0 0 -1 0 155 0 0 0 0
融資活動前之現金流量 -41,520 -48,683 -10,639 -7,467 -3,919 -16,026 -10,311 -4,584 -1,158 1,336 -6,104
融資活動之現金流量 16,889 13,142 -1,445 -476 6,398 13,512 14,842 0 0 9,666 0
　新增貸款 43,943 0 0 0 0 0 10,163 0 0 0 0
　償還貸款 -33,511 -1,370 -1,445 -476 0 0 0 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 2,860 0 0 0 6,398 13,512 4,123 0 0 9,666 0
　與關聯人士之現金流量 3,597 14,512 0 0 0 0 556 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -24,631 -35,541 -12,084 -7,943 2,480 -2,514 4,531 -4,584 -1,158 11,003 -6,104
年初之現金及現金等同項目 38,810 75,083 86,730 98,042 14,704 17,166 12,672 17,629 18,252 7,249 13,354
外匯兌換率變動之影響/(其他) -472 -732 437 -3,369 -190 52 -38 -373 535 0 0
年終之現金及現金等同項目 13,707 38,810 75,083 86,730 16,993 14,704 17,166 12,672 17,629 18,252 7,249
貨幣 港元 港元 港元 港元 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 0

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