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國際家居零售有限公司, 01373.HK - 綜合現金流量表 |
2023-04 |
2022-04 |
2021-04 |
2020-04 |
2019-04 |
2018-04 |
2017-04 |
2016-04 |
2015-04 |
2014-04 |
2013-04 |
經營活動之現金流量 |
563,720 |
621,265 |
646,140 |
554,569 |
127,987 |
136,087 |
161,173 |
131,788 |
142,149 |
68,745 |
99,340 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-168,145 |
-214,405 |
-141,039 |
-99,833 |
-83,122 |
-75,193 |
-75,252 |
-75,446 |
-63,543 |
-191,432 |
-6,129 |
已收利息 |
5,106 |
621 |
2,914 |
5,138 |
5,801 |
2,940 |
1,612 |
3,239 |
6,184 |
4,628 |
407 |
已付利息 |
-711 |
-365 |
-435 |
-685 |
-743 |
-759 |
-957 |
-1,873 |
-1,620 |
-1,449 |
-1,405 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
369 |
已付股息 |
-172,540 |
-214,661 |
-143,518 |
-104,286 |
-88,180 |
-77,374 |
-75,907 |
-76,812 |
-68,107 |
-194,911 |
-5,500 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-34,833 |
-28,421 |
-22,368 |
-21,550 |
-25,870 |
-21,991 |
-17,483 |
-26,234 |
-29,655 |
-18,548 |
-15,101 |
投資活動之現金流量 |
-29,797 |
-51,942 |
-83,838 |
-36,937 |
-39,776 |
-73,347 |
-49,789 |
-26,214 |
-78,954 |
21,080 |
-50,676 |
增添固定資產 |
-26,930 |
-27,259 |
-81,835 |
-30,515 |
-31,253 |
-52,135 |
-32,063 |
-26,236 |
-76,865 |
-35,259 |
-44,300 |
出售固定資產 |
554 |
3 |
202 |
140 |
502 |
3,926 |
59 |
577 |
6 |
35 |
650 |
投資增加 |
0 |
-23,310 |
0 |
-1,830 |
0 |
0 |
0 |
-750 |
-1,331 |
-828 |
-13,026 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,839 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
1,114 |
0 |
3,419 |
-861 |
5,397 |
1,323 |
1,544 |
0 |
-333 |
549 |
4,009 |
其他 |
-4,535 |
-1,376 |
-5,624 |
-3,871 |
-14,422 |
-26,461 |
-19,329 |
195 |
-431 |
40,744 |
1,991 |
融資活動前之現金流量 |
330,945 |
326,497 |
398,895 |
396,249 |
-20,781 |
-34,444 |
18,649 |
3,894 |
-30,003 |
-120,155 |
27,434 |
融資活動之現金流量 |
-346,684 |
-336,905 |
-335,037 |
-402,455 |
4,737 |
16,188 |
-20,731 |
-45,078 |
10,641 |
474,228 |
13,059 |
新增貸款 |
0 |
2,702 |
0 |
0 |
7,039 |
10,421 |
0 |
0 |
0 |
4,446 |
0 |
償還貸款 |
-348,114 |
-333,498 |
-340,457 |
-397,209 |
-182 |
-183 |
-23,037 |
-31,488 |
10,845 |
-3,221 |
-1,385 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
2,034 |
617 |
2,789 |
627 |
3,365 |
633 |
514 |
563 |
458 |
513,611 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
1,114 |
0 |
3,419 |
-861 |
5,397 |
1,323 |
1,544 |
0 |
-333 |
549 |
4,009 |
其他 |
-1,718 |
-6,726 |
-788 |
-5,012 |
-10,882 |
3,994 |
248 |
-14,153 |
-329 |
-41,157 |
10,435 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-15,739 |
-10,408 |
63,858 |
-6,206 |
-16,044 |
-18,256 |
-2,082 |
-41,184 |
-19,362 |
354,073 |
40,493 |
年初之現金及現金等同項目 |
416,923 |
428,459 |
362,737 |
369,703 |
386,013 |
403,753 |
406,080 |
447,376 |
466,432 |
111,431 |
70,627 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,126 |
-1,128 |
1,864 |
-760 |
-266 |
516 |
-245 |
-112 |
306 |
928 |
311 |
年終之現金及現金等同項目 |
402,310 |
416,923 |
428,459 |
362,737 |
369,703 |
386,013 |
403,753 |
406,080 |
447,376 |
466,432 |
111,431 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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