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廣州基金國際控股有限公司, 01367.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-20,449 |
-181,452 |
-8,470 |
-40,821 |
6,361 |
-1,083 |
35,279 |
35,892 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-14,591 |
-15,926 |
1 |
110 |
234 |
-997 |
73 |
110 |
已收利息 |
159 |
339 |
184 |
172 |
487 |
171 |
338 |
170 |
已付利息 |
-14,878 |
-16,399 |
-183 |
-84 |
-253 |
-92 |
-265 |
-527 |
已收股息 |
128 |
134 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
467 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,076 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,774 |
-1,750 |
-239 |
-92 |
788 |
-2,189 |
0 |
842 |
投資活動之現金流量 |
1,570 |
15,549 |
-11,832 |
-1,914 |
28,999 |
-37,456 |
19,598 |
-18,103 |
增添固定資產 |
-700 |
-1,554 |
-1,810 |
-195 |
-1,101 |
-1,292 |
-3,287 |
-1,448 |
出售固定資產 |
0 |
17,250 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
-1,645 |
-8,821 |
-3,832 |
0 |
-19,035 |
0 |
-14,628 |
投資減少 |
2,270 |
297 |
0 |
3,044 |
18,738 |
0 |
22,364 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,559 |
-88,753 |
-18,951 |
其他 |
0 |
1,201 |
-1,201 |
-931 |
11,362 |
-19,691 |
89,274 |
16,924 |
融資活動前之現金流量 |
-35,244 |
-183,579 |
-20,540 |
-42,717 |
36,382 |
-41,725 |
54,950 |
18,741 |
融資活動之現金流量 |
18,530 |
126,561 |
69,130 |
11,628 |
-1,000 |
44,673 |
-84,154 |
-34,670 |
新增貸款 |
45,778 |
14,947 |
38,518 |
81,378 |
119,336 |
157,828 |
286,826 |
245,054 |
償還貸款 |
-27,248 |
-14,973 |
-43,079 |
-69,750 |
-120,336 |
-169,387 |
-282,227 |
-260,773 |
定息/債項工具融資 |
0 |
217,800 |
80,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
-85,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53,673 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,559 |
-88,753 |
-18,951 |
其他 |
0 |
-6,213 |
-6,309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-16,714 |
-57,018 |
48,590 |
-31,089 |
35,382 |
2,948 |
-29,204 |
-15,929 |
年初之現金及現金等同項目 |
40,159 |
98,640 |
49,286 |
80,496 |
45,364 |
42,384 |
71,474 |
87,393 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-341 |
-1,463 |
764 |
-121 |
-250 |
32 |
114 |
10 |
年終之現金及現金等同項目 |
23,104 |
40,159 |
98,640 |
49,286 |
80,496 |
45,364 |
42,384 |
71,474 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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