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中滔環保集團有限公司, 01363.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
240,539 |
729,095 |
724,743 |
804,876 |
559,641 |
498,983 |
160,372 |
307,196 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-170,529 |
-369,302 |
-244,205 |
-239,686 |
-158,962 |
-75,088 |
-34,264 |
-37,076 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-170,529 |
-184,950 |
-126,088 |
-86,549 |
-67,181 |
-42,173 |
-34,264 |
-37,076 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-184,352 |
-118,117 |
-153,137 |
-91,781 |
-32,915 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-7,997 |
-71,088 |
-90,548 |
-70,899 |
-59,420 |
-25,720 |
-38,127 |
-28,586 |
投資活動之現金流量 |
413,574 |
-55,254 |
-1,129,842 |
-699,812 |
-1,633,748 |
-775,145 |
-207,491 |
-391,502 |
增添固定資產 |
-102,180 |
-324,107 |
-1,113,246 |
-621,138 |
-580,722 |
-420,757 |
-131,316 |
-249,486 |
出售固定資產 |
5,317 |
332 |
273 |
5,135 |
-49 |
533 |
0 |
0 |
投資增加 |
-22,714 |
-64,490 |
0 |
-3,301 |
-832,251 |
-294,921 |
-25,299 |
-78,598 |
投資減少 |
471,488 |
22,826 |
44,730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
39,946 |
766 |
88,563 |
-46,841 |
-400,950 |
0 |
-5,741 |
其他 |
61,663 |
270,239 |
-62,365 |
-169,071 |
-173,885 |
340,950 |
-50,876 |
-57,677 |
融資活動前之現金流量 |
475,587 |
233,451 |
-739,852 |
-205,521 |
-1,292,489 |
-376,970 |
-119,510 |
-149,968 |
融資活動之現金流量 |
-788,793 |
-306,177 |
94,041 |
853,828 |
1,557,975 |
183,841 |
498,752 |
108,469 |
新增貸款 |
643,804 |
737,320 |
1,927,411 |
1,730,741 |
1,016,572 |
418,239 |
0 |
221,023 |
償還貸款 |
-1,432,597 |
-1,081,920 |
-1,789,285 |
-945,475 |
-311,163 |
-114,940 |
-56,104 |
-106,813 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
907,335 |
281,213 |
535,881 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
39,946 |
766 |
88,563 |
-46,841 |
-400,950 |
0 |
-5,741 |
其他 |
0 |
-1,523 |
-44,851 |
-20,001 |
-7,928 |
279 |
18,975 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-313,206 |
-72,726 |
-645,811 |
648,307 |
265,486 |
-193,129 |
379,242 |
-41,499 |
年初之現金及現金等同項目 |
422,998 |
518,960 |
1,155,849 |
382,500 |
116,593 |
310,341 |
10,463 |
51,967 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-2,784 |
-23,236 |
8,922 |
3,100 |
421 |
-619 |
5,018 |
-5 |
年終之現金及現金等同項目 |
107,008 |
422,998 |
518,960 |
1,033,907 |
382,500 |
116,593 |
394,723 |
10,463 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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