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昊天國際建設投資集團有限公司, 01341.HK - 綜合現金流量表 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
經營活動之現金流量 |
397,000 |
114,000 |
-36,159 |
-100,302 |
46,717 |
47,133 |
53,047 |
132,698 |
107,661 |
69,753 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-14,000 |
-25,000 |
-11,092 |
-6,444 |
-6,870 |
-5,214 |
-5,451 |
-6,206 |
-7,786 |
-7,755 |
已收利息 |
13,000 |
2,000 |
418 |
21 |
26 |
140 |
35 |
631 |
0 |
0 |
已付利息 |
-27,000 |
-27,000 |
-11,510 |
-6,465 |
-6,896 |
-5,354 |
-5,486 |
-6,837 |
-7,786 |
-7,755 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-4,000 |
-4,000 |
32 |
1,286 |
-1,265 |
1,630 |
-3,750 |
-7,307 |
-2,146 |
-5,205 |
投資活動之現金流量 |
-390,000 |
-4,000 |
187,604 |
-69,452 |
-158,657 |
-121,461 |
-22,040 |
-87,342 |
-64,139 |
-42,476 |
增添固定資產 |
-56,000 |
-13,000 |
-31,375 |
-47,575 |
-50,367 |
-118,995 |
-27,064 |
-40,989 |
-38,900 |
-38,623 |
出售固定資產 |
13,000 |
9,000 |
236 |
820 |
663 |
148 |
445 |
302 |
246 |
646 |
投資增加 |
-356,000 |
0 |
22,320 |
-19,978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
4,000 |
0 |
197,176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
9,000 |
163,000 |
-23,068 |
37,613 |
39,950 |
-255 |
-2,330 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-4,000 |
-163,000 |
22,315 |
-40,332 |
-148,903 |
-2,359 |
6,909 |
-46,655 |
-25,485 |
-4,499 |
融資活動前之現金流量 |
-11,000 |
81,000 |
140,385 |
-174,912 |
-120,075 |
-77,912 |
21,806 |
31,843 |
33,590 |
14,317 |
融資活動之現金流量 |
-1,000 |
-194,000 |
-49,595 |
184,746 |
168,505 |
57,476 |
16,757 |
-7,048 |
5,035 |
-26,038 |
新增貸款 |
331,000 |
13,000 |
59,766 |
28,459 |
102,611 |
122,901 |
139,098 |
139,622 |
108,989 |
92,425 |
償還貸款 |
-233,000 |
-105,000 |
-73,293 |
-60,307 |
-94,979 |
-65,170 |
-198,656 |
-146,670 |
-103,954 |
-118,463 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-108,000 |
-332,000 |
-13,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
67,000 |
0 |
180,000 |
120,923 |
0 |
72,354 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
9,000 |
163,000 |
-23,068 |
37,613 |
39,950 |
-255 |
-2,330 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-1,019 |
0 |
0 |
6,291 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-12,000 |
-113,000 |
90,790 |
9,834 |
48,430 |
-20,436 |
38,563 |
24,795 |
38,625 |
-11,721 |
年初之現金及現金等同項目 |
107,000 |
220,000 |
129,543 |
119,709 |
71,279 |
91,715 |
53,152 |
28,357 |
-10,268 |
1,453 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-4,000 |
0 |
-38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
91,000 |
107,000 |
220,295 |
129,543 |
119,709 |
71,279 |
91,715 |
53,152 |
28,357 |
-10,268 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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