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上市公司資料 - 中國楓葉教育集團有限公司 , 01317.HK
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中國楓葉教育集團有限公司, 01317.HK - 綜合現金流量表 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
經營活動之現金流量 346,720 1,173,957 842,306 734,318 694,819 516,485 436,383 316,057 249,399 215,723
投資回報及融資費用之現金流量 434,006 -674,164 -226,011 -176,166 -131,900 -103,698 -21,264 -13,941 -14,550 -15,637
　已收利息 38,012 11,844 35,323 29,978 16,367 18,154 9,099 1,354 960 1,059
　已付利息 -78,165 -10,194 -10,967 -10,607 -7,957 0 -4,089 -15,441 -15,654 -16,879
　已收股息 541 511 497 2,934 140 3,466 406 146 144 183
　已付股息 0 -149,522 -250,864 -198,471 -140,450 -125,318 -26,680 0 0 0
　其他 473,618 -526,803 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -56,787 -33,180 -20,620 -13,937 -12,505 -1,762 -1,443 -4,158 -85 0
投資活動之現金流量 -1,197,685 -3,684,380 -38,853 -761,063 -564,033 29,742 -239,914 -265,463 -227,345 -74,439
　增添固定資產 -122,252 -190,077 -135,263 -214,445 -224,071 -146,713 -212,259 -110,765 -200,135 -93,306
　出售固定資產 9,718 47 1,955 3,876 1,067 10,280 0 85 437 150
　投資增加 0 -2,319,772 -2,814,717 -574,478 -357,038 -9,540 -200,711 -158,000 0 0
　投資減少 -1,066,574 -1,090,315 2,972,137 10,877 24,502 178,552 161,591 0 0 1,490
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -56,166 0 500 -3,544 -10,000 0 0
　其他 -18,577 -84,263 -62,965 69,273 -8,493 -3,337 15,009 13,217 -27,647 17,227
融資活動前之現金流量 -473,746 -3,217,767 556,822 -216,848 -13,619 440,767 173,762 32,495 7,419 125,647
融資活動之現金流量 -87,188 1,776,463 -42,235 753,346 430,456 -240,499 464,366 -61,500 105,000 -63,500
　新增貸款 0 3,212,618 113,000 0 437,392 0 0 165,000 275,000 170,000
　償還貸款 -867,623 -7,187 -155,235 -4,670 -4,326 0 -223,500 -216,500 -170,000 -233,500
　定息/債項工具融資 800,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 814,182 390 1,001 750,392 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -56,166 0 500 -3,544 -10,000 0 0
　其他 -19,978 -1,428,968 0 0 -3,000 -242,000 -58,982 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -560,934 -1,441,304 514,587 536,498 416,837 200,268 638,128 -29,005 112,419 62,147
年初之現金及現金等同項目 1,310,907 2,762,328 2,220,694 1,649,296 1,237,902 1,022,141 380,332 409,303 297,036 234,903
外匯兌換率變動之影響/(其他) -10,496 -10,117 27,047 34,900 -5,443 15,493 3,681 34 -152 -14
年終之現金及現金等同項目 739,477 1,310,907 2,762,328 2,220,694 1,649,296 1,237,902 1,022,141 380,332 409,303 297,036
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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