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德基科技控股有限公司, 01301.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
29,147 |
70,116 |
-58,873 |
612 |
-38,683 |
-39,860 |
29,971 |
46,339 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,580 |
-1,880 |
-10,983 |
-17,763 |
-934 |
-904 |
-2,341 |
-5,176 |
已收利息 |
1,736 |
617 |
588 |
2,215 |
1,690 |
824 |
813 |
539 |
已付利息 |
-5,316 |
-2,497 |
-1,792 |
-2,661 |
-2,624 |
-1,728 |
-3,154 |
-3,526 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-9,779 |
-17,317 |
0 |
0 |
0 |
-2,189 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
756 |
-6,938 |
-9,679 |
-9,025 |
-17,039 |
-21,032 |
-9,886 |
-13,897 |
投資活動之現金流量 |
-9,639 |
-36,010 |
-47,285 |
27,716 |
-92,360 |
-717 |
-9,009 |
-9,858 |
增添固定資產 |
-14,505 |
-33,761 |
-46,691 |
-76,391 |
-9,674 |
-4,111 |
-9,240 |
-9,025 |
出售固定資產 |
7,635 |
0 |
47 |
1,871 |
15,747 |
60 |
113 |
378 |
投資增加 |
-1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
-2,249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11,185 |
1,756 |
3,279 |
9,822 |
其他 |
-1,769 |
0 |
-641 |
102,236 |
-87,248 |
1,578 |
-3,161 |
-11,033 |
融資活動前之現金流量 |
16,684 |
25,288 |
-126,820 |
1,540 |
-149,016 |
-62,513 |
8,735 |
17,408 |
融資活動之現金流量 |
14,277 |
-6,537 |
4,291 |
-12,847 |
277,275 |
23,711 |
-4,107 |
-11,648 |
新增貸款 |
72,498 |
43,620 |
32,501 |
62,186 |
115,365 |
81,632 |
43,336 |
48,979 |
償還貸款 |
-57,660 |
-45,509 |
-32,802 |
-104,375 |
-57,976 |
-67,476 |
-50,639 |
-70,370 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
1,297 |
0 |
0 |
761 |
289,571 |
7,888 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11,185 |
1,756 |
3,279 |
9,822 |
其他 |
-1,858 |
-4,648 |
4,592 |
28,581 |
-58,500 |
-89 |
-83 |
-79 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
30,961 |
18,751 |
-122,529 |
-11,307 |
128,259 |
-38,802 |
4,628 |
5,760 |
年初之現金及現金等同項目 |
64,407 |
42,708 |
169,261 |
168,881 |
28,607 |
67,407 |
62,798 |
57,049 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-456 |
2,948 |
-4,024 |
11,687 |
12,015 |
2 |
-19 |
-11 |
年終之現金及現金等同項目 |
94,912 |
64,407 |
42,708 |
169,261 |
168,881 |
28,607 |
67,407 |
62,798 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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