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上市公司資料 - 中國擎天軟件科技集團有限公司 , 01297.HK
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中國擎天軟件科技集團有限公司, 01297.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 255,871 173,773 190,220 175,564 153,352 136,416 142,666 72,126
投資回報及融資費用之現金流量 -23,653 -33,439 -23,104 -15,841 -5,807 -4,834 -18,976 -784
　已收利息 1,684 3,120 5,758 8,340 14,381 10,607 2,951 1,932
　已付利息 -837 -2,483 0 0 0 0 -1,714 -2,716
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -24,500 -34,076 -28,862 -24,181 -20,188 -15,441 -20,213 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -28,823 -24,795 -23,155 -13,378 -15,929 -14,076 -22,908 -2,806
投資活動之現金流量 -227,356 -165,948 -124,074 14,937 -106,212 -305,837 -89,516 -76,638
　增添固定資產 -3,507 -3,245 -3,559 -1,547 -4,970 -5,442 -2,353 -993
　出售固定資產 26 39 0 0 8 900 68 0
　投資增加 0 3,500 0 -118,582 0 0 0 -1,000
　投資減少 -3,500 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 14,000 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -234,375 -166,242 -120,515 135,066 -101,250 -301,295 -87,231 -74,645
融資活動前之現金流量 -23,961 -50,409 19,887 161,282 25,404 -188,331 11,266 -8,102
融資活動之現金流量 -26,265 1,297 -55,191 -12,255 0 0 225,700 13,180
　新增貸款 20,000 80,000 0 0 0 0 31,331 35,180
　償還貸款 -60,265 -30,000 0 0 0 0 -113,643 -22,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 308,012 0
　與關聯人士之現金流量 14,000 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -48,703 -55,191 -12,255 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -50,226 -49,112 -35,304 149,027 25,404 -188,331 236,966 5,078
年初之現金及現金等同項目 190,506 240,296 277,415 128,444 102,630 287,559 52,944 47,866
外匯兌換率變動之影響/(其他) 297 -678 -1,815 -56 410 3,402 -2,351 0
年終之現金及現金等同項目 140,577 190,506 240,296 277,415 128,444 102,630 287,559 52,944
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 0

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