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上市公司資料 - 大唐環境產業集團股份有限公司-H股 , 01272.HK
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大唐環境產業集團股份有限公司-H股, 01272.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
經營活動之現金流量 -83,659 670,514 1,040,050 1,496,872 1,398,292 1,047,270 851,881
投資回報及融資費用之現金流量 -601,881 -286,892 -558,844 -294,461 -213,521 -257,397 -442,950
　已收利息 11,073 9,739 7,166 8,358 27,391 14,380 7,083
　已付利息 -278,123 -210,780 -195,067 -194,388 -229,462 -271,777 -244,633
　已收股息 0 0 0 0 5,550 0 0
　已付股息 -334,831 -85,851 -370,943 -108,431 -17,000 0 -205,400
　其他 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -99,566 -182,732 -166,219 -193,278 -131,762 -102,849 -108,903
投資活動之現金流量 -1,057,006 -849,328 -1,152,703 -1,584,213 -2,837,376 -883,644 -685,419
　增添固定資產 -1,095,971 -827,814 -1,165,824 -1,584,463 -3,165,645 -733,682 -658,515
　出售固定資產 10 0 241 163 167,748 15 2
　投資增加 0 0 0 0 15,521 0 0
　投資減少 0 0 0 0 -5,000 -149,977 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0
　其他 38,955 -21,514 12,880 87 150,000 0 -26,906
融資活動前之現金流量 -1,842,112 -648,438 -837,716 -575,080 -1,784,367 -196,620 -385,391
融資活動之現金流量 1,746,396 666,926 -413,544 2,115,381 2,153,803 561,004 628,967
　新增貸款 5,697,711 3,984,550 978,354 1,526,230 3,231,843 1,816,897 4,063,045
　償還貸款 -4,550,674 -3,306,536 -1,359,677 -1,281,415 -2,302,540 -1,255,893 -3,484,078
　定息/債項工具融資 600,000 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 1,870,566 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -641 -11,088 -32,221 0 1,224,500 0 50,000
現金及等同現金之增加/(減少) -95,716 18,488 -1,251,260 1,540,301 369,436 364,384 243,576
年初之現金及現金等同項目 1,677,724 1,666,080 3,012,614 1,443,963 1,072,057 707,660 466,214
外匯兌換率變動之影響/(其他) -1,641 -6,844 -95,274 28,350 2,470 13 -2,130
年終之現金及現金等同項目 1,580,367 1,677,724 1,666,080 3,012,614 1,443,963 1,072,057 707,660
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1

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