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中國有色礦業有限公司, 01258.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
經營活動之現金流量 |
433,116 |
271,878 |
360,801 |
133,496 |
280,396 |
248,029 |
138,289 |
179,175 |
170,987 |
178,709 |
25,787 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-99,007 |
-75,585 |
-80,884 |
-57,247 |
-44,123 |
-90,083 |
-14,179 |
-63,851 |
-42,399 |
-31,229 |
-17,506 |
已收利息 |
5,542 |
8,835 |
4,748 |
1,484 |
2,969 |
3,455 |
1,394 |
416 |
233 |
84 |
1,210 |
已付利息 |
-61,947 |
-58,808 |
-35,831 |
-35,701 |
-24,576 |
-21,601 |
-15,573 |
-14,917 |
-13,982 |
-10,213 |
-9,366 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-42,602 |
-25,612 |
-49,801 |
-23,030 |
-22,516 |
-71,937 |
0 |
-49,350 |
-28,650 |
-21,100 |
-9,350 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-64,380 |
-66,149 |
-25,019 |
-11,550 |
-18,471 |
-26,244 |
-2,133 |
-2,827 |
-2,478 |
-357 |
-409 |
投資活動之現金流量 |
-425,622 |
-311,381 |
-209,041 |
-57,741 |
-193,992 |
-171,640 |
-260,197 |
-188,176 |
-412,653 |
-158,791 |
-126,447 |
增添固定資產 |
-408,136 |
-356,094 |
-205,868 |
-102,546 |
-142,029 |
-190,848 |
-267,339 |
-206,946 |
-427,930 |
-146,974 |
-126,883 |
出售固定資產 |
54 |
102 |
277 |
210 |
686 |
2,689 |
455 |
1,858 |
715 |
104 |
468 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11,000 |
0 |
-6,397 |
-2,143 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
37,860 |
12,625 |
14,400 |
0 |
0 |
3,600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-17,793 |
6,751 |
-16,075 |
30,195 |
-41,649 |
10,122 |
9,484 |
19,055 |
14,562 |
-11,921 |
-32 |
融資活動前之現金流量 |
-155,893 |
-181,237 |
45,857 |
6,958 |
23,810 |
-39,938 |
-138,220 |
-75,679 |
-286,543 |
-11,668 |
-118,575 |
融資活動之現金流量 |
133,297 |
-168,396 |
122,875 |
118,415 |
49,517 |
126,000 |
293,105 |
122,915 |
169,100 |
154,801 |
236,248 |
新增貸款 |
530,636 |
147,969 |
183,000 |
496,520 |
376,517 |
203,000 |
300,505 |
175,000 |
287,139 |
165,801 |
284,785 |
償還貸款 |
-397,339 |
-354,225 |
-72,750 |
-392,505 |
-327,000 |
-77,000 |
-11,000 |
-296,729 |
-118,039 |
-11,000 |
-48,537 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244,644 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
37,860 |
12,625 |
14,400 |
0 |
0 |
3,600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-22,596 |
-349,633 |
168,732 |
125,373 |
73,327 |
86,062 |
154,885 |
47,236 |
-117,443 |
143,133 |
117,673 |
年初之現金及現金等同項目 |
505,091 |
854,984 |
685,327 |
560,246 |
501,145 |
415,135 |
264,723 |
217,303 |
336,789 |
194,302 |
76,089 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,285 |
-260 |
925 |
-292 |
-14,226 |
-52 |
-4,473 |
184 |
-2,043 |
-646 |
540 |
年終之現金及現金等同項目 |
481,210 |
505,091 |
854,984 |
685,327 |
560,246 |
501,145 |
415,135 |
264,723 |
217,303 |
336,789 |
194,302 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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