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上市公司資料 - TATA健康國際控股有限公司 , 01255.HK
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TATA健康國際控股有限公司, 01255.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 19,290 22,852 66,336 10,108 -86,755 -11,098 -2,122 -7,927
投資回報及融資費用之現金流量 -2,388 -1,695 -3,310 -3,640 -7,083 -9,264 -23,817 -4,232
　已收利息 27 5 1 73 577 778 181 15
　已付利息 -2,415 -1,700 -3,311 -3,713 -3,060 -2,042 -1,926 -1,747
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -4,600 -8,000 -22,072 -2,500
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 368 -712 2,319 -629 -2,033 -5,302 -7,025 -7,930
投資活動之現金流量 20,314 2,513 -2,260 -7,167 -14,641 -15,927 -9,509 -5,734
　增添固定資產 -2,769 -1,703 -2,260 -5,284 -14,530 -15,000 -11,143 -12,196
　出售固定資產 0 33,032 0 0 0 1 4 0
　投資增加 300 -28,248 0 0 0 0 0 0
　投資減少 -1,209 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 4,006 23,522 3,800 0 0 0 -15,580 -4,257
　其他 19,986 -24,090 -3,800 -1,883 -111 -928 17,210 10,719
融資活動前之現金流量 37,584 22,958 63,085 -1,328 -110,512 -41,591 -42,473 -25,823
融資活動之現金流量 -19,556 -18,280 -65,573 -5,054 72,555 22,733 104,369 21,188
　新增貸款 94,134 90,358 170,881 312,738 364,743 307,459 253,741 74,372
　償還貸款 -117,696 -186,520 -240,254 -317,792 -292,188 -284,726 -228,703 -48,927
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 54,360 0 0 0 0 94,911 0
　與關聯人士之現金流量 4,006 23,522 3,800 0 0 0 -15,580 -4,257
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 18,028 4,678 -2,488 -6,382 -37,957 -18,858 61,896 -4,635
年初之現金及現金等同項目 28,835 24,287 26,233 32,647 70,801 89,889 28,028 32,448
外匯兌換率變動之影響/(其他) -43 -130 542 -32 -197 -230 -35 215
年終之現金及現金等同項目 46,820 28,835 24,287 26,233 32,647 70,801 89,889 28,028
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 0

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