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中科生物控股有限公司, 01237.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
經營活動之現金流量 |
129,411 |
23,930 |
48,318 |
89,640 |
45,965 |
-94,305 |
33,988 |
-11,141 |
70,034 |
-6,813 |
828 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-925 |
-7,618 |
-10,559 |
-11,895 |
-23,320 |
-20,488 |
-18,202 |
-6,500 |
-4,678 |
-1,717 |
-1,245 |
已收利息 |
347 |
797 |
3,405 |
5,687 |
6,036 |
3,446 |
833 |
571 |
87 |
93 |
31 |
已付利息 |
-1,803 |
-8,876 |
-14,318 |
-17,582 |
-23,780 |
-13,617 |
-8,495 |
-7,071 |
-4,765 |
-1,810 |
-1,276 |
已收股息 |
531 |
461 |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5,576 |
-10,317 |
-10,540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
185 |
338 |
-802 |
-101 |
-13,027 |
-9,397 |
-20,822 |
-22,746 |
-8,493 |
-5,013 |
-273 |
投資活動之現金流量 |
504 |
-18,969 |
-67,061 |
-98,605 |
-196,995 |
-134,051 |
-69,598 |
-71,579 |
-51,345 |
-13,207 |
-5,996 |
增添固定資產 |
-10,529 |
-20,006 |
-89,355 |
-89,167 |
-174,515 |
-105,550 |
-136,076 |
-50,733 |
-38,388 |
-10,712 |
-6,937 |
出售固定資產 |
561 |
1,037 |
0 |
12 |
0 |
49 |
4,088 |
25 |
280 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
-1,350 |
-9,450 |
-8,124 |
-900 |
0 |
0 |
0 |
-2,495 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
22,517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-443 |
-38,681 |
1,339 |
2,383 |
其他 |
10,472 |
0 |
1,127 |
0 |
-14,356 |
-27,650 |
62,390 |
-20,428 |
25,444 |
-1,339 |
-1,442 |
融資活動前之現金流量 |
129,175 |
-2,319 |
-30,104 |
-20,961 |
-187,377 |
-258,241 |
-74,634 |
-111,966 |
5,518 |
-26,750 |
-6,686 |
融資活動之現金流量 |
-91,310 |
-81,171 |
-17,954 |
-16,779 |
205,702 |
357,352 |
79,616 |
173,831 |
116 |
27,089 |
6,733 |
新增貸款 |
87,471 |
354,053 |
459,902 |
731,255 |
929,873 |
741,570 |
555,521 |
186,907 |
143,263 |
55,950 |
24,050 |
償還貸款 |
-178,781 |
-496,088 |
-625,129 |
-737,926 |
-946,415 |
-609,000 |
-416,455 |
-147,022 |
-104,466 |
-30,200 |
-19,700 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
59,078 |
0 |
258,323 |
239,671 |
0 |
134,389 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
22,517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-443 |
-38,681 |
1,339 |
2,383 |
其他 |
0 |
60,864 |
65,678 |
-10,108 |
-36,079 |
-30,667 |
-59,450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
37,865 |
-83,490 |
-48,058 |
-37,740 |
18,325 |
99,111 |
4,982 |
61,865 |
5,634 |
339 |
47 |
年初之現金及現金等同項目 |
38,000 |
113,501 |
173,986 |
196,901 |
174,144 |
75,052 |
70,041 |
8,202 |
2,584 |
2,344 |
2,299 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
159 |
7,989 |
-12,427 |
14,825 |
4,432 |
-19 |
29 |
-26 |
-16 |
-99 |
-2 |
年終之現金及現金等同項目 |
76,024 |
38,000 |
113,501 |
173,986 |
196,901 |
174,144 |
75,052 |
70,041 |
8,202 |
2,584 |
2,344 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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