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上市公司資料 - 開源控股有限公司 , 01215.HK

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開源控股有限公司, 01215.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-06 2007-06 2006-06
經營活動之現金流量 255,538 -121,779 141,503 -6,998 103,483 -75,040 162,318 127,668 -62,220 28,394 107,282 33,289 -21,514 -27,782 141,065
投資回報及融資費用之現金流量 -47,293 -49,673 -50,131 -48,573 -117,404 -4,972 -10,427 -14,990 -6,882 -2,446 -7,840 -2,356 -251 -8,666 -9,477
 已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,753 1,755 122 1,165 471 723
 已付利息 -47,293 -49,673 -50,131 -48,573 -117,404 -4,972 -10,427 -14,990 -6,882 -13,667 -9,099 -2,478 -1,416 -9,137 -10,200
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426,423 2,589,808 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -416,955 -2,590,304 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,268 -542 5,086 -9,536 -110 -272 -2,183 -330 0 0 -835 -27 -150 -24 -42
投資活動之現金流量 -17,473 766,245 -10,978 296,812 15,287 -3,345,176 -427,959 -14,980 25,483 -132,982 222,653 -157,158 -274,663 -67,514 -70,130
 增添固定資產 -12,029 -6,090 -10,773 -3,232 -17,967 -53,071 -53,361 -25,402 -55,497 -144,782 -60,806 -87,716 -2,894 -72,477 -12,058
 出售固定資產 0 0 0 0 0 117 2,251 1,876 262 8,521 1,760 0 12,039 0 14,187
 投資增加 0 -24,779 0 0 0 -3,299,093 -486,545 0 0 -24 -10,987 0 -293,843 -57,161 -88,343
 投資減少 0 797,114 0 300,169 83,273 0 128,655 10,485 78,903 10,588 10,111 0 0 54,842 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -1,249 1,850,821 -29,377 -38,297 64,083 -10,322 -315,853 48,471 0 141,157 -2,766
 其他 -5,444 0 -205 -125 -48,770 -1,843,950 10,418 36,358 -62,268 3,037 598,428 -117,913 10,035 -133,875 18,850
融資活動前之現金流量 188,504 594,251 85,480 231,705 1,256 -3,425,460 -278,251 97,368 -43,619 -107,034 321,260 -126,252 -296,578 -103,986 61,416
融資活動之現金流量 -43,143 1,090 -141,787 -12,000 -33,329 3,686,891 -56,975 -26,112 292,158 8,095 -48,941 107,018 300,449 146,516 -57,266
 新增貸款 0 0 0 0 0 1,861,475 6,360 31,238 12,335 42,204 265,500 59,790 0 0 0
 償還貸款 -5,423 0 -137,000 -12,000 -12,000 -15,313 -33,958 -19,053 -73,223 -52,325 -18,441 -1,243 -1,197 -715 0
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 301,646 95,074 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89,000 -54,500
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 8,963 28,538 19,853 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -1,249 1,850,821 -29,377 -38,297 64,083 -10,322 -315,853 48,471 0 141,157 -2,766
 其他 -37,720 1,090 -4,787 0 -20,080 -10,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 145,361 595,341 -56,307 219,705 -32,073 261,431 -335,226 71,256 248,539 -98,939 272,319 -19,234 3,871 42,530 4,150
年初之現金及現金等同項目 1,097,590 513,396 539,721 331,098 400,897 196,774 530,475 459,831 208,183 305,219 32,088 51,368 43,939 1,489 371
外匯兌換率變動之影響/(其他) -5,732 -11,147 29,982 -11,082 -37,726 -57,308 1,525 -612 3,109 1,903 812 -46 3,558 -80 -3,032
年終之現金及現金等同項目 1,237,219 1,097,590 513,396 539,721 331,098 400,897 196,774 530,475 459,831 208,183 305,219 32,088 51,368 43,939 1,489
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

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