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上市公司資料 - 百仕達控股有限公司 , 01168.HK
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百仕達控股有限公司, 01168.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 26,593 305,817 409,782 334,610 -860,398 196,412 -159,064 -70,917 166,599 -73,672 375,776 220,567 211,192 996,861 1,712,143 818,602 1,069,981
投資回報及融資費用之現金流量 204,951 36,555 52,769 128,610 135,202 97,970 119,105 129,150 71,756 56,100 57,007 -98,359 114 -267,042 -239,856 -324,531 -304,905
　已收利息 176,043 64,601 150,748 177,142 141,333 98,495 118,999 145,433 114,825 99,532 80,375 56,663 68,748 28,594 17,605 24,545 137,522
　已付利息 -17,774 -29,941 -32,894 -25,165 -8,070 -5,067 -11,571 -16,283 -17,996 -18,862 -23,368 -25,827 -68,634 -59,574 -38,636 -146,629 -153,916
　已收股息 46,682 1,895 3,097 246 1,939 4,542 11,677 0 0 0 0 0 0 0 0 26,220 0
　已付股息 0 0 -68,182 -23,613 0 0 0 0 -25,073 -24,570 0 -129,195 0 -236,062 -218,825 -228,667 -288,511
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -42,940 -43,363 -57,189 -51,022 -34,065 -66,202 -137,301 -322,811 69,139 -24,540 -800,857 -124,590 23,912 -161,155 -230,721 -119,622 -38,665
投資活動之現金流量 -1,017,800 -523,174 -207,857 -984,143 453,564 -1,345,219 -580,999 12,709 -213,338 -151,705 -45,746 -98,876 -91,477 -251,823 -127,587 -2,405,364 -1,606,224
　增添固定資產 -2,630 -8,747 -23,927 -9,914 -9,735 -11,224 -52,991 -27,248 -119,451 -61,265 -122,886 -108,707 -25,508 -8,042 -6,500 -80,144 -782,539
　出售固定資產 119 2,078 82 0 139 312 1,484 157 1,322 532 107,005 13,928 6,536 436 1,286 18,698 24,396
　投資增加 -1,102,559 -745,638 -447,674 -47,532 -288,515 -9,859 -17,883 -10,573 -119,491 0 -12,500 -200,000 -22,666 -250 -23,623 -174,590 -1,090,796
　投資減少 12,390 1,358 174,018 -7,389 3,835 0 0 0 0 250 0 200,000 0 0 1,924 -1,232,408 284,176
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 -2,470 0 0 5,866 -293,410
　其他 74,880 227,775 89,644 -919,308 741,840 -1,324,448 -511,609 50,373 24,282 -91,222 -17,365 -4,097 -47,369 -243,967 -100,674 -942,786 251,949
融資活動前之現金流量 -829,196 -224,165 197,505 -571,945 -305,697 -1,117,039 -758,259 -251,869 94,156 -193,817 -413,820 -101,258 143,741 316,841 1,113,979 -2,030,915 -879,813
融資活動之現金流量 1,053,445 -53,615 -237,456 267,842 663,804 -35,064 -100,198 -39,471 -24,722 -112,907 -375,387 -523,388 351,371 -280,925 164,642 362,178 -457,674
　新增貸款 955,000 68,135 112,000 1,010,640 1,049,891 0 0 0 1,253 61,425 0 100,000 2,320,903 263,379 106,838 557,383 223,119
　償還貸款 -694,764 -121,750 -349,456 -742,798 -392,087 -35,064 -100,198 -39,471 -25,975 -149,332 -60,387 -444,432 -2,731,493 -544,754 -5,342 -668,915 -936,947
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,624 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25,000 -315,000 -150,000 -195,105 0 0 0 0
　股本融資 793,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,962,067 450 63,146 467,844 549,564
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 -2,470 0 0 5,866 -293,410
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28,956 -1,080,155 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 224,249 -277,780 -39,951 -304,103 358,107 -1,152,103 -858,457 -291,340 69,434 -306,724 -789,207 -624,646 495,112 35,916 1,278,621 -1,668,737 -1,337,487
年初之現金及現金等同項目 1,275,637 1,463,952 1,538,713 1,928,596 1,385,627 2,745,617 3,856,012 4,161,225 4,002,192 4,312,385 4,915,904 5,377,691 684,382 1,852,956 495,245 2,152,484 3,468,306
外匯兌換率變動之影響/(其他) 39,468 89,465 -34,810 -85,780 184,862 -207,887 -251,938 -13,873 83,126 -3,469 185,688 162,859 -9,744 127,044 79,090 11,498 21,665
年終之現金及現金等同項目 1,539,354 1,275,637 1,463,952 1,538,713 1,928,596 1,385,627 2,745,617 3,856,012 4,154,752 4,002,192 4,312,385 4,915,904 1,169,750 2,015,916 1,852,956 495,245 2,152,484
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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