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上市公司資料 - 智數科技集團有限公司 , 01159.HK
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智數科技集團有限公司, 01159.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 105,592 11,420 -182,599 -277,025 -26,311 -137,965 -161,489 -4,274 -45,046 -9,662 -819 -2,561 19,614 -63,481 14,196 39,038 100,974
投資回報及融資費用之現金流量 -245 -302 -30,727 -15,261 -24,837 -24,812 -88 -2,508 348 298 0 0 -823 -4,310 -8,740 -5,402 -7,905
　已收利息 53 4 36 24 33 45 16 0 0 0 0 0 16 393 1,330 3,661 1,225
　已付利息 -298 -306 -30,763 -15,285 -25,200 -25,200 -474 -2,880 0 0 0 0 -839 -4,703 -4,626 -3,603 -3,622
　已收股息 0 0 0 0 330 343 370 372 348 298 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,444 -5,460 -5,508
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 636 -11,300 0 0 -222 -239 -19 0 0 0 0 0 27 -4,626 -4,737 -3,661 -6,577
投資活動之現金流量 -873 -1,207 7,109 7,332 20,755 -26,568 -14,150 10,426 -11,500 -12 9,756 7,150 236,927 11,781 -31,552 -32,028 22,064
　增添固定資產 -866 -1,106 -1,191 -1,293 -4,811 -963 -14,150 -306 -11,502 -12 -10 -21 -2,544 -18,666 -31,886 -32,307 -33,782
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 10,732 2 0 0 0 637 1,648 334 279 17,970
　投資增加 0 0 0 0 5,236 -5,275 0 0 0 0 -5,234 0 -885 0 0 0 0
　投資減少 -7 -101 8,300 8,625 0 0 0 0 0 0 0 0 239,723 28,799 0 0 37,876
　與關聯人士之現金流量 0 -174,464 175,652 0 256 1,680 20,939 0 -1,653 0 -5,500 -14,277 0 0 0 0 0
　其他 0 174,464 -175,652 0 20,074 -22,010 -20,939 0 1,653 0 20,500 21,448 -4 0 0 0 0
融資活動前之現金流量 105,110 -1,389 -206,217 -284,954 -30,615 -189,584 -175,746 3,644 -56,198 -9,376 8,937 4,589 255,745 -60,636 -30,833 -2,053 108,556
融資活動之現金流量 -91,727 -36,077 361,427 216,321 -5,965 6,680 335,405 143,385 56,336 0 -5,500 -14,277 -245,200 24,910 16,939 -24,348 -50,560
　新增貸款 89,140 155,195 164,197 272,120 5,999 5,000 2,500 0 88,129 0 0 0 0 53,428 55,165 20,500 15,000
　償還貸款 -211,691 -8,808 -32,134 -12,799 -12,220 0 -3,034 -80,374 0 0 0 0 0 -59,829 -38,226 -42,773 -65,560
　定息/債項工具融資 0 0 180,000 0 0 0 315,000 55,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -1,000 -8,000 -257,998 -43,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -250,000 0 0 0 0
　股本融資 0 0 131,710 0 0 0 0 108,885 29,084 0 0 0 4,800 31,311 0 -2,075 0
　與關聯人士之現金流量 0 -174,464 175,652 0 256 1,680 20,939 0 -1,653 0 -5,500 -14,277 0 0 0 0 0
　其他 31,824 0 0 0 0 0 0 59,224 -59,224 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 13,383 -37,466 155,210 -68,633 -36,580 -182,904 159,659 147,029 138 -9,376 3,437 -9,688 10,545 -35,726 -13,894 -26,401 57,996
年初之現金及現金等同項目 142,844 180,404 26,907 96,647 133,000 316,193 157,053 10,101 9,917 19,293 15,856 25,544 16,477 53,179 65,890 92,064 34,068
外匯兌換率變動之影響/(其他) 878 -94 -1,713 -1,107 227 -289 -519 -77 46 0 0 0 -1,478 -976 1,183 227 0
年終之現金及現金等同項目 157,105 142,844 180,404 26,907 96,647 133,000 316,193 157,053 10,101 9,917 19,293 15,856 25,544 16,477 53,179 65,890 92,064
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1

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