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| 浙江開元酒店管理股份有限公司-H股, 01158.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 經營活動之現金流量 |
647,074 |
823,001 |
268,940 |
323,831 |
209,388 |
141,802 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-220,531 |
-212,572 |
-47,490 |
-62,464 |
-161 |
8,663 |
| 已收利息 |
0 |
1,283 |
4,483 |
9,746 |
15,071 |
26,227 |
| 已付利息 |
-106,243 |
-110,890 |
-9,212 |
-11,561 |
-14,937 |
-16,164 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
136 |
474 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-114,288 |
-102,965 |
-42,897 |
-61,123 |
-295 |
-1,400 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-22,655 |
-64,231 |
-61,446 |
-44,197 |
-25,520 |
-28,196 |
| 投資活動之現金流量 |
-198,549 |
-992,779 |
-220,036 |
76,665 |
-100,448 |
-116,801 |
| 增添固定資產 |
-215,271 |
-157,538 |
-221,316 |
-150,425 |
-118,221 |
-88,574 |
| 出售固定資產 |
811 |
124 |
368 |
3,469 |
649 |
634 |
| 投資增加 |
-2,765,887 |
-680,018 |
-383,398 |
-162,897 |
-158,000 |
0 |
| 投資減少 |
2,503,881 |
698,449 |
386,310 |
330,518 |
5,124 |
11,139 |
| 與關聯人士之現金流量 |
44,704 |
2,720 |
1,200 |
103,110 |
-30,000 |
71,000 |
| 其他 |
233,213 |
-856,516 |
-3,200 |
-47,110 |
200,000 |
-111,000 |
| 融資活動前之現金流量 |
205,339 |
-446,581 |
-60,032 |
293,835 |
83,259 |
5,468 |
| 融資活動之現金流量 |
-263,930 |
445,456 |
3,611 |
-45,890 |
-33,480 |
-33,748 |
| 新增貸款 |
230,000 |
0 |
35,000 |
320,100 |
179,000 |
364,000 |
| 償還貸款 |
-538,634 |
-509,028 |
-16,200 |
-509,100 |
-135,000 |
-328,000 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-47,480 |
-160,748 |
| 股本融資 |
0 |
951,764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
44,704 |
2,720 |
1,200 |
103,110 |
-30,000 |
71,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
-16,389 |
40,000 |
0 |
20,000 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-58,591 |
-1,125 |
-56,421 |
247,945 |
49,779 |
-28,280 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
345,746 |
367,688 |
424,109 |
176,164 |
126,385 |
154,665 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
4,109 |
9,183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
291,264 |
375,746 |
367,688 |
424,109 |
176,164 |
126,385 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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