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中聯重科股份有限公司- H股, 01157.HK - 綜合現金流量表 |
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2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
經營活動之現金流量 |
2,693 |
2,387 |
3,550 |
8,132 |
6,741 |
7,113 |
2,680 |
1,952 |
-3,872 |
-7,779 |
1,422 |
4,268 |
2,855 |
970 |
-1,507 |
-1,015 |
317 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,821 |
-3,173 |
-3,417 |
-2,413 |
-3,193 |
-2,747 |
-2,276 |
-2,282 |
-1,398 |
-1,572 |
-1,831 |
-2,307 |
-2,150 |
-1,352 |
-219 |
-142 |
-60 |
已收利息 |
421 |
474 |
436 |
190 |
253 |
0 |
398 |
419 |
678 |
720 |
694 |
349 |
214 |
96 |
431 |
165 |
25 |
已付利息 |
-690 |
-951 |
-914 |
-915 |
-1,717 |
0 |
-1,527 |
-1,533 |
-1,674 |
-1,134 |
-956 |
-717 |
-695 |
-743 |
-498 |
-231 |
-65 |
已收股息 |
105 |
107 |
121 |
59 |
81 |
0 |
5 |
0 |
16 |
16 |
13 |
7 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-2,657 |
-2,803 |
-3,060 |
-1,747 |
-1,810 |
-2,747 |
-1,152 |
-1,168 |
-418 |
-1,174 |
-1,582 |
-1,946 |
-1,669 |
-711 |
-152 |
-76 |
-20 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-401 |
-436 |
-1,361 |
-900 |
-773 |
-2,049 |
-227 |
-202 |
-140 |
-632 |
-1,379 |
-1,657 |
-975 |
-519 |
-256 |
-274 |
-4 |
投資活動之現金流量 |
-383 |
460 |
-1,954 |
727 |
9,650 |
-7,589 |
3,633 |
-771 |
2,376 |
-2,627 |
-1,399 |
-3,406 |
-1,501 |
-1,935 |
-1,394 |
-2,898 |
-542 |
增添固定資產 |
-1,874 |
-1,501 |
-2,756 |
-994 |
-1,209 |
-531 |
-321 |
-223 |
-386 |
-534 |
-853 |
-1,635 |
-1,210 |
-910 |
-829 |
-720 |
-386 |
出售固定資產 |
98 |
89 |
1,349 |
1,427 |
1,508 |
98 |
248 |
319 |
37 |
29 |
51 |
67 |
37 |
55 |
79 |
71 |
292 |
投資增加 |
-7,202 |
-14,655 |
-24,826 |
-15,136 |
-19,846 |
-38,713 |
-6,618 |
-1,409 |
46 |
-635 |
-22 |
-258 |
24 |
-44 |
-43 |
-1,941 |
-206 |
投資減少 |
9,094 |
16,446 |
24,017 |
16,436 |
29,511 |
31,557 |
10,492 |
344 |
1,352 |
38 |
2 |
0 |
0 |
0 |
7 |
9 |
12 |
與關聯人士之現金流量 |
382 |
211 |
196 |
464 |
-193 |
0 |
-1 |
90 |
-661 |
-42 |
-1,467 |
6 |
-25 |
0 |
31 |
0 |
0 |
其他 |
-881 |
-130 |
66 |
-1,470 |
-121 |
0 |
-167 |
108 |
1,988 |
-1,483 |
890 |
-1,586 |
-327 |
-1,036 |
-639 |
-317 |
-254 |
融資活動前之現金流量 |
-912 |
-762 |
-3,182 |
5,546 |
12,425 |
-5,272 |
3,810 |
-1,303 |
-3,034 |
-12,610 |
-3,187 |
-3,102 |
-1,771 |
-2,836 |
-3,376 |
-4,329 |
-289 |
融資活動之現金流量 |
703 |
1,260 |
6,394 |
-582 |
-16,121 |
6,849 |
-3,227 |
-3,679 |
50 |
10,538 |
-216 |
7,175 |
-911 |
18,209 |
3,900 |
6,539 |
213 |
新增貸款 |
16,538 |
19,993 |
63,027 |
58,618 |
42,525 |
16,669 |
16,518 |
22,834 |
19,924 |
14,296 |
12,175 |
16,356 |
9,454 |
10,840 |
11,581 |
7,363 |
1,279 |
償還貸款 |
-16,476 |
-17,388 |
-63,053 |
-61,002 |
-56,597 |
0 |
-17,257 |
-26,420 |
-19,085 |
-12,707 |
-10,924 |
-15,368 |
-11,847 |
-8,906 |
-7,712 |
-824 |
-1,066 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,494 |
0 |
0 |
0 |
8,991 |
0 |
6,181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-14,257 |
-2,703 |
-131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
1,344 |
0 |
6,224 |
1,338 |
303 |
0 |
386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,507 |
16,275 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
382 |
211 |
196 |
464 |
-193 |
0 |
-1 |
90 |
-661 |
-42 |
-1,467 |
6 |
-25 |
0 |
31 |
0 |
0 |
其他 |
-1,085 |
-1,556 |
0 |
0 |
-2,159 |
-57 |
-170 |
-52 |
-128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-209 |
498 |
3,212 |
4,964 |
-3,696 |
1,577 |
583 |
-4,982 |
-2,984 |
-2,072 |
-3,403 |
4,073 |
-2,682 |
15,373 |
524 |
2,210 |
-76 |
年初之現金及現金等同項目 |
13,791 |
13,190 |
10,086 |
5,073 |
8,754 |
7,148 |
6,575 |
11,487 |
14,483 |
16,657 |
20,084 |
16,002 |
18,758 |
3,439 |
2,913 |
729 |
805 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
24 |
103 |
-108 |
49 |
15 |
29 |
-10 |
70 |
-12 |
-102 |
-24 |
9 |
-74 |
-54 |
2 |
-26 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
13,606 |
13,791 |
13,190 |
10,086 |
5,073 |
8,754 |
7,148 |
6,575 |
11,487 |
14,483 |
16,657 |
20,084 |
16,002 |
18,758 |
3,439 |
2,913 |
729 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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