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佳源服務控股有限公司, 01153.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
經營活動之現金流量 |
161,371 |
93,476 |
68,158 |
121,904 |
1,914 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-35,314 |
-173,259 |
48 |
-16,147 |
60 |
已收利息 |
1,452 |
241 |
48 |
53 |
2,273 |
已付利息 |
-1,370 |
0 |
0 |
0 |
-2,213 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-35,396 |
-173,500 |
0 |
-16,200 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-58,370 |
-44,466 |
-16,428 |
-6,177 |
-5,313 |
投資活動之現金流量 |
-409,012 |
242,927 |
-47,099 |
-80,624 |
172,642 |
增添固定資產 |
-12,440 |
-9,267 |
-9,420 |
-2,857 |
-4,166 |
出售固定資產 |
192 |
488 |
953 |
0 |
13 |
投資增加 |
-116,764 |
-24,665 |
1,076 |
66 |
-499 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
735 |
0 |
0 |
-6,833 |
-72,222 |
其他 |
-280,735 |
276,371 |
-39,708 |
-71,000 |
249,516 |
融資活動前之現金流量 |
-341,325 |
118,678 |
4,679 |
18,956 |
169,303 |
融資活動之現金流量 |
78,267 |
462,417 |
-402 |
-7,333 |
-166,456 |
新增貸款 |
58,115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-7,588 |
-2,700 |
-402 |
-500 |
-94,234 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
27,005 |
465,117 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
735 |
0 |
0 |
-6,833 |
-72,222 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-263,058 |
581,095 |
4,277 |
11,623 |
2,847 |
年初之現金及現金等同項目 |
617,771 |
37,644 |
33,367 |
21,744 |
18,897 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-2,928 |
-968 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
351,785 |
617,771 |
37,644 |
33,367 |
21,744 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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