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上市公司資料 - 勇利投資集團有限公司 , 01145.HK
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勇利投資集團有限公司, 01145.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 4,062 3,315 4,041 265 -6,411 -6,211 -4,954 -3,066 703 -4,612 -6,439 21,091 6,878 43,270
投資回報及融資費用之現金流量 188 42 -197 20 1,326 -651 -1,004 -1,281 -1,195 -847 -7,779 -5,044 -8,090 -36,875
　已收利息 638 698 707 633 277 111 67 62 85 130 113 73 162 1,314
　已付利息 -450 -687 -1,039 -761 -774 -817 -1,091 -1,363 -1,300 -999 -392 -119 -257 -198
　已收股息 0 31 135 148 1,823 55 20 20 20 22 18 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,518 -4,998 -7,995 -37,991
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 0 0 -2 -10 55 -6 -25 -129 -32 -11
投資活動之現金流量 -201 -732 -10,985 -1,484 -6,231 5,625 8,517 -106 -9,300 -23,307 3,589 -25,948 2,047 -32,496
　增添固定資產 -6 -831 -10,492 -199 0 -777 -76 -8,075 -8,451 -44,082 -11,802 -35,551 -5,983 -28,732
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 8,551 8,394 0 24,549 17,304 14,337 5,750 1,500
　投資增加 0 -401 -1,593 -476 -9,597 -772 0 0 0 -32 0 0 0 0
　投資減少 0 0 1,100 279 1,500 2,031 29 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -195 500 0 -1,088 1,866 5,143 13 -425 -849 -3,742 -1,913 -4,734 2,280 -5,264
融資活動前之現金流量 4,049 2,625 -7,141 -1,199 -11,316 -1,237 2,557 -4,463 -9,737 -28,772 -10,654 -10,030 803 -26,112
融資活動之現金流量 -6,441 5,456 4,726 2,739 9,516 -4,691 -1,033 194 1,017 33,973 -2,604 -3,200 -3,200 9,320
　新增貸款 0 0 12,908 0 774 0 0 10,000 4,068 34,580 996 0 0 10,000
　償還貸款 -6,231 -3,375 -8,182 -2,691 -3,465 -4,691 -11,690 -9,806 -3,051 -2,018 -3,600 -3,200 -3,200 -680
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 -210 8,831 0 5,430 12,207 0 10,657 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,411 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -2,392 8,081 -2,415 1,540 -1,800 -5,928 1,524 -4,269 -8,720 5,201 -13,258 -13,230 -2,397 -16,792
年初之現金及現金等同項目 10,032 1,951 4,284 2,744 4,544 10,407 8,883 13,152 21,872 16,671 29,929 43,159 45,556 62,348
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 82 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 7,640 10,032 1,951 4,284 2,744 4,544 10,407 8,883 13,152 21,872 16,671 29,929 43,159 45,556
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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