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上市公司資料 - 華多利集團有限公司 , 01139.HK
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華多利集團有限公司, 01139.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -3,958 -3,335 -12,633 -5,661 -1,452 -249 -14,685 -9,472 -2,751 -4,186 -3,221 -2,150 1,107 -6,418 -3,829
投資回報及融資費用之現金流量 -839 -734 -82 -11 -34 58 106 -1,556 -603 -454 -431 -460 -1,072 -3,102 -1,349
　已收利息 0 0 1 2 3 58 106 13 0 0 0 25 95 20 1
　已付利息 -839 -734 -83 -13 -37 0 0 -1,569 -603 -454 -431 -485 -1,167 -3,122 -1,350
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 29 0 -357 -41 27 1,574 -1,624 -11,293 0 0 0 0 0 0 -27
投資活動之現金流量 0 -1 -50 -522 -1,385 -1,849 -23 -35,776 0 -162 -3 0 3,577 -3,588 0
　增添固定資產 0 -1 -50 -12 -1,380 -1,850 -23 -515 0 -15 -3 0 -11 0 0
　出售固定資產 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
　投資增加 0 0 0 -510 -5 0 0 -35,265 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 4,934 0 0 0 33 1,879 -306 4,901 0
　其他 0 0 0 0 0 0 -4,934 0 0 0 -33 -1,879 3,894 -8,489 0
融資活動前之現金流量 -4,768 -4,070 -13,122 -6,235 -2,844 -466 -16,226 -58,097 -3,354 -4,802 -3,655 -2,610 3,612 -13,108 -5,205
融資活動之現金流量 2,500 3,000 500 12,000 -6,000 6,000 4,934 95,379 3,500 2,000 1,366 -24,118 26,357 3,808 7,067
　新增貸款 2,500 16,500 12,500 12,000 0 6,000 0 0 3,500 2,000 5,960 3,260 30,746 4,083 0
　償還貸款 0 -13,500 -12,000 0 -6,000 0 0 -13,480 0 0 -4,627 -29,257 -4,083 -8,317 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 108,859 0 0 0 0 0 3,141 7,067
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 4,934 0 0 0 33 1,879 -306 4,901 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -2,268 -1,070 -12,622 5,765 -8,844 5,534 -11,292 37,282 146 -2,802 -2,289 -26,728 29,969 -9,300 1,862
年初之現金及現金等同項目 2,146 3,216 15,838 10,073 18,917 13,383 24,675 -12,607 -12,753 -9,951 -7,662 19,066 -10,903 -1,603 -3,465
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 -122 2,146 3,216 15,838 10,073 18,917 13,383 24,675 -12,607 -12,753 -9,951 -7,662 19,066 -10,903 -1,603
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2

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