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上市公司資料 - 中國水業集團有限公司 , 01129.HK
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中國水業集團有限公司, 01129.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 451,283 341,941 168,705 174,929 98,424 83,917 141,045 41,090 68,993 50,887 59,611 -36,772 -81,033 -25,737 -21,643
投資回報及融資費用之現金流量 -61,721 -37,678 -23,771 -14,583 -16,560 -3,790 -255 9,575 -19,233 -11,930 -12,568 -16,517 8,277 -379 -253
　已收利息 15,031 31,636 13,608 19,873 9,381 19,233 26,103 20,420 1,079 6,279 229 2,414 10,337 115 9
　已付利息 -73,523 -51,224 -37,379 -34,456 -25,941 -17,899 -26,358 -10,845 -20,312 -9,717 -7,146 -4,948 -2,060 -494 -262
　已收股息 0 0 0 0 0 2,233 0 0 0 0 794 0 0 0 0
　已付股息 -3,229 -18,090 0 0 0 -7,357 0 0 0 -8,492 -6,445 -13,983 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -50,459 -46,057 -38,784 -39,053 -45,301 -43,967 -24,699 -13,876 -7,883 -1,846 -7,084 -681 -124 -455 0
投資活動之現金流量 -330,440 -326,602 -423,547 -221,440 -496,844 -258,143 -219,503 -4,875 -109,217 -143,033 -131,919 35,132 -729,271 -1,382 -6,351
　增添固定資產 -54,992 -276,051 -197,036 -156,827 -81,785 -81,694 -28,912 -28,470 -21,963 -4,957 -4,036 -68,576 -96,418 -2,853 -4,621
　出售固定資產 2,593 117 2,713 4,420 0 600 4,196 466 424 713 555 963 0 182 460
　投資增加 -35,375 -314,039 -401,072 -226,103 -408,337 -320,827 -113,774 -19,983 -12,040 0 0 59,088 -35,647 -4,970 -5,504
　投資減少 116,257 186,197 466,074 256,227 192,871 298,218 56,318 3,945 0 5,382 56,369 24,770 -762 8,320 3,314
　與關聯人士之現金流量 1,048 1,476 -42,749 6,444 -7,598 80,365 12,434 -2,366 -3,157 2,581 -15,451 37,124 21,587 0 0
　其他 -359,971 75,698 -251,477 -105,601 -191,995 -234,805 -149,765 41,533 -72,481 -146,752 -169,356 -18,237 -618,031 -2,061 0
融資活動前之現金流量 8,663 -68,396 -317,397 -100,147 -460,281 -221,983 -103,412 31,914 -67,340 -105,922 -91,960 -18,838 -802,151 -27,953 -28,247
融資活動之現金流量 14,908 113,188 117,541 125,759 660,875 298,519 112,027 114,146 17,742 -31,495 220,458 54,549 877,653 28,879 24,523
　新增貸款 498,215 378,889 480,907 515,102 350,923 58,207 49,359 34,625 18,762 41,994 4,099 20,371 43,755 6,442 1,063
　償還貸款 -484,355 -465,825 -322,462 -395,787 -74,970 -51,953 -49,766 -26,326 -3,239 -30,638 -17,852 -5,024 -11,240 -4,286 -85
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 100,000 100,000 0 0 0 0 0 371,480 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 -104,500 -104,500 0 0 -78,659 -105,602 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 497,020 216,400 0 108,213 78,939 56,892 245,896 0 452,071 26,723 23,545
　與關聯人士之現金流量 1,048 1,476 -42,749 6,444 -7,598 80,365 12,434 -2,366 -3,157 2,581 -15,451 37,124 21,587 0 0
　其他 0 198,648 1,845 0 0 0 0 0 5,096 3,278 3,766 2,078 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 23,571 44,792 -199,856 25,612 200,594 76,536 8,615 146,060 -49,598 -137,417 128,498 35,711 75,502 926 -3,724
年初之現金及現金等同項目 349,866 297,883 459,179 476,873 324,066 250,564 239,249 91,834 138,015 277,857 148,642 108,839 5,045 4,491 5,451
外匯兌換率變動之影響/(其他) 17,469 7,191 38,560 -43,306 -47,787 -3,034 2,700 1,355 3,417 -2,425 717 4,092 -1,708 -372 2,764
年終之現金及現金等同項目 390,906 349,866 297,883 459,179 476,873 324,066 250,564 239,249 91,834 138,015 277,857 148,642 78,839 5,045 4,491
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

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