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上市公司資料 - 高力集團有限公司 , 01118.HK
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高力集團有限公司, 01118.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 337,506 -101,661 -289,508 59,809 486,060 366,029 715,047 796,939 -76,909 110,123 162,109 127,397 -68,906 116,511 185,377
投資回報及融資費用之現金流量 -46,012 -50,105 -45,312 -44,593 -54,286 -56,245 -46,916 -50,234 -64,468 -57,939 -48,022 -55,870 -51,104 -57,077 -55,120
　已收利息 2,119 1,752 2,306 2,981 2,932 2,293 2,522 2,168 1,358 1,523 1,492 2,623 2,758 2,967 2,255
　已付利息 -42,302 -26,623 -17,771 -12,623 -17,481 -29,052 -27,121 -28,431 -20,783 -25,614 -25,903 -40,085 -34,480 -32,753 -30,233
　已收股息 0 0 0 0 0 0 160 192 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -5,829 -25,234 -29,847 -34,951 -39,737 -29,486 -22,477 -24,163 -45,043 -33,848 -23,611 -18,408 -19,382 -27,291 -27,142
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -10,937 -13,462 -19,692 -23,270 -21,246 -14,900 -14,006 -5,051 -7,321 -13,506 -17,668 -4,488 -5,787 -3,532 -14,584
投資活動之現金流量 -34,092 -32,544 -105,138 15,330 -147,043 -23,994 -85,943 -47,927 -48,787 -99,892 -83,701 -17,941 468 -10,058 16,573
　增添固定資產 -26,062 -41,928 -89,248 -61,424 -24,856 -5,083 -72,905 -21,081 -62,552 -87,672 -43,081 -46,294 -24,336 -12,491 -12,091
　出售固定資產 1,451 561 5,685 2,786 2,544 1,765 10,940 2,067 8,124 23,701 250 360 11,500 2,097 29,934
　投資增加 0 0 -5,022 0 -3,500 0 -85,144 0 0 0 0 24,521 -1,088 -4,235 -5,449
　投資減少 0 5,044 0 0 0 0 20,889 0 0 -31,026 0 28,594 0 0 5,006
　與關聯人士之現金流量 0 0 -42,820 966 5,211 5,671 -23,266 -2,158 25,500 1,726 -16,587 8,745 864 -1,367 2,319
　其他 -9,481 3,779 26,267 73,002 -126,442 -26,347 63,543 -26,755 -19,859 -6,621 -24,283 -33,867 13,528 5,938 -3,146
融資活動前之現金流量 246,465 -197,772 -459,650 7,276 263,485 270,890 568,182 693,727 -197,485 -61,214 12,718 49,098 -125,329 45,844 132,246
融資活動之現金流量 -284,689 182,630 260,986 193,941 -404,192 -207,979 -479,533 -671,220 208,495 54,059 65,481 46,451 141,876 -26,808 -96,967
　新增貸款 679,946 286,416 320,602 298,879 267,084 350,700 463,979 275,530 478,326 524,885 359,968 197,861 329,128 196,738 179,952
　償還貸款 -675,904 -295,684 -312,507 -105,904 -676,487 -564,350 -920,246 -944,592 -295,331 -470,471 -277,785 -160,155 -188,116 -222,179 -279,238
　定息/債項工具融資 1,119,862 1,748,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -1,408,471 -1,556,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 -42,820 966 5,211 5,671 -23,266 -2,158 25,500 1,726 -16,587 8,745 864 -1,367 2,319
　其他 -122 0 295,711 0 0 0 0 0 0 -2,081 -115 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -38,224 -15,142 -198,664 201,217 -140,707 62,911 88,649 22,507 11,010 -7,155 78,199 95,549 16,547 19,036 35,279
年初之現金及現金等同項目 363,567 383,167 574,941 381,064 527,928 464,723 373,466 351,051 336,944 339,465 260,735 162,541 142,949 121,940 86,055
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,080 -4,458 6,890 -7,340 -6,157 294 2,608 -92 3,097 4,634 531 2,645 3,045 1,973 606
年終之現金及現金等同項目 323,263 363,567 383,167 574,941 381,064 527,928 464,723 373,466 351,051 336,944 339,465 260,735 162,541 142,949 121,940
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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