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上市公司資料 - 健合 (H&H) 國際控股有限公司 , 01112.HK
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健合 (H&H) 國際控股有限公司, 01112.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 1,941,920 2,223,690 2,170,852 2,175,452 2,409,670 2,405,362 1,944,260 645,336 1,310,554 1,007,941 1,191,822 639,165 424,742 119,107 38,423 30,391
投資回報及融資費用之現金流量 -693,125 -654,282 -1,074,381 -581,599 -506,953 -392,476 -220,554 -215,388 -423,938 -571,128 -364,613 -166,186 -143,732 -26,696 -12,253 450
　已收利息 15,128 11,052 17,716 18,222 15,759 58,555 149,207 39,402 77,455 59,540 40,808 14,268 2,224 765 748 450
　已付利息 -474,630 -257,816 -229,987 -328,303 -522,712 -443,903 -356,797 -57,622 -8,690 -8,758 -1,438 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -233,623 -407,518 -862,110 -271,518 0 -7,128 -12,964 -197,168 -492,703 -621,910 -403,983 -180,454 -145,956 -27,461 -13,001 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -472,607 -333,610 -638,300 -736,209 -712,458 -454,548 -401,067 -279,604 -338,382 -347,468 -244,640 -122,953 -43,730 -9,309 -15,240 -6,077
投資活動之現金流量 -120,004 -4,021,638 -1,258,014 -295,409 -764,358 -322,741 -884,703 -4,203,171 -537,849 -140,289 -1,891,306 -543,496 -11,617 -10,600 -12,353 -10,376
　增添固定資產 -51,132 -53,265 -81,328 -104,968 -63,194 -73,556 -83,743 -109,040 -134,597 -135,700 -39,293 -38,764 -17,375 -5,504 -10,766 -10,101
　出售固定資產 12,070 9,221 2,389 871 4,623 28,950 8,229 179 1,678 122 181 251 59 27 14 1
　投資增加 -23,581 -4,057,914 -1,514,148 -171,751 -389,717 -2,569 -118,849 -5,998,869 -88,847 -301,240 0 0 -87 0 0 0
　投資減少 0 133,649 354,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 -31,925 55,701 -950,903 -21,376 0 0 0 0 0 0 5,797 1,031 13,264 2,443
　其他 -57,361 -53,329 12,228 -75,262 634,833 -254,190 -690,340 1,904,559 -316,083 296,529 -1,852,194 -504,983 -11 -6,154 -14,865 -2,719
融資活動前之現金流量 656,184 -2,785,840 -799,843 562,235 425,901 1,235,597 437,936 -4,052,827 10,385 -50,944 -1,308,737 -193,470 225,663 72,502 -1,423 14,388
融資活動之現金流量 -781,548 3,433,725 404,421 -269,300 -596,147 -397,577 -287,752 2,825,288 1,673,240 415,994 213,770 11,608 1,376,904 1,531 13,264 2,443
　新增貸款 0 3,513,790 1,221,229 1,056,239 2,657,738 0 2,918,340 4,740,450 0 645,186 270,526 0 0 500 0 0
　償還貸款 -424,627 -56,413 -807,709 -133,782 -2,333,551 -426,203 -5,104,664 0 -750,613 -165,099 0 0 -500 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 2,098,201 0 1,413,479 2,575,085 0 2,414,370 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -183,209 0 0 -3,404,959 0 -1,240,880 -1,649,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 4,875 11,832 0 0 39,359 71,993 4,581 11,838 9,483 0 0 11,608 1,371,607 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 -31,925 55,701 -950,903 -21,376 0 0 0 0 0 0 5,797 1,031 13,264 2,443
　其他 -178,587 -35,484 22,826 59,300 -8,790 -194,590 968,371 -1,927,000 0 -64,093 -56,756 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -125,364 647,885 -395,422 292,935 -170,246 838,020 150,184 -1,227,539 1,683,625 365,050 -1,094,967 -181,862 1,602,567 74,033 11,841 16,831
年初之現金及現金等同項目 2,400,070 1,830,873 2,217,335 1,912,394 2,090,280 1,292,170 1,115,235 2,447,157 764,836 400,615 1,490,456 1,728,211 133,795 59,765 47,935 31,104
外匯兌換率變動之影響/(其他) 22,954 -78,688 8,960 12,006 -7,640 -39,910 26,751 -104,383 -1,304 -829 5,126 -55,893 -8,151 -3 -11 0
年終之現金及現金等同項目 2,297,660 2,400,070 1,830,873 2,217,335 1,912,394 2,090,280 1,292,170 1,115,235 2,447,157 764,836 400,615 1,490,456 1,728,211 133,795 59,765 47,935
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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