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上市公司資料 - 金活醫藥集團有限公司 , 01110.HK
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金活醫藥集團有限公司, 01110.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 152,023 87,295 97,186 22,727 118,402 2,311 -37,732 85,716 -38,153 21,386 170,395 59,969 -116,931
投資回報及融資費用之現金流量 -28,141 -46,772 -54,609 -17,478 -15,522 -23,575 -12,753 -21,351 -21,698 -35,207 -5,129 -59,254 -6,895
　已收利息 1,695 4,125 2,482 3,036 8,346 2,100 4,958 1,671 2,198 4,862 4,481 5,016 2,063
　已付利息 -15,484 -17,003 -21,559 -14,786 -14,468 -6,813 -3,330 -2,583 -4,690 -8,032 -9,610 -16,570 -8,958
　已收股息 8,106 21,678 22,306 2,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -22,458 -55,572 -57,838 -7,798 -9,400 -18,862 -14,381 -20,439 -19,206 -32,037 0 -47,700 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -19,312 -24,910 -24,798 -26,478 -15,612 -7,541 -12,117 -17,336 -15,173 -7,970 -7,928 -8,466 -5,611
投資活動之現金流量 -17,485 -8,411 -559 -22,916 -176,474 -31,821 23,146 -90,597 -16,619 -1,685 -8,653 -47,446 -2,000
　增添固定資產 -20,288 -11,864 -40,125 -11,380 -6,259 -1,973 -1,866 -597 -6,623 -1,685 -1,074 -47,454 -2,020
　出售固定資產 0 4 67 0 0 2 12 0 4 0 4 8 20
　投資增加 -726,700 -1,119,351 -25,700 -76,448 -200,065 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 729,503 1,122,800 65,199 83,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,000
　其他 -490 0 0 -18,988 29,850 -29,850 25,000 -90,000 -10,000 0 -7,583 0 -79,000
融資活動前之現金流量 87,085 7,202 17,220 -44,145 -89,206 -60,626 -39,456 -43,568 -91,643 -23,476 148,685 -55,197 -131,437
融資活動之現金流量 -136,456 -86,472 -3,773 143,636 22,980 169,753 50,237 -7,240 -28,395 212,153 -96,211 37,915 134,161
　新增貸款 216,620 647,238 287,595 154,658 167,560 437,081 38,498 12,712 57,873 143,611 247,538 431,167 224,333
　償還貸款 -348,036 -733,710 -175,572 -11,022 -228,677 -306,782 0 0 -208,551 -252,371 -200,527 -358,905 -172,676
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 105,448 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 -115,796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206,167 1 0 0
　與關聯人士之現金流量 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,000
　其他 -5,530 0 0 0 84,097 -65,994 11,739 -19,952 122,283 114,746 -143,223 -34,347 3,504
現金及等同現金之增加/(減少) -49,371 -79,270 13,447 99,491 -66,226 109,127 10,781 -50,808 -120,038 188,677 52,474 -17,282 2,724
年初之現金及現金等同項目 160,660 232,755 229,984 132,478 200,178 91,416 83,262 133,833 269,526 83,562 31,240 48,444 45,712
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,206 7,175 -10,676 -1,985 -1,474 -365 -2,627 237 -8,447 -2,713 -152 78 8
年終之現金及現金等同項目 113,495 160,660 232,755 229,984 132,478 200,178 91,416 83,262 141,041 269,526 83,562 31,240 48,444
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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