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上市公司資料 - 國藥控股股份有限公司 -H股 , 01099.HK
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國藥控股股份有限公司 -H股, 01099.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 25,362,875 13,382,206 14,810,087 22,218,369 6,421,228 5,940,580 11,303,860 15,331,231 6,953,987 6,022,937 4,822,557 1,847,146 1,709,331 1,549,465 955,240 671,829 787,527
投資回報及融資費用之現金流量 -8,146,543 -7,910,635 -7,787,672 -8,279,867 -6,180,651 -4,778,112 -3,418,749 -3,175,860 -3,143,658 -2,637,419 -1,903,509 -1,231,780 -364,271 -1,366,006 -353,316 -133,805 -196,602
　已收利息 74,558 84,712 91,526 89,229 94,684 62,367 66,829 71,318 39,114 42,530 0 0 65,789 25,889 23,828 13,191 11,159
　已付利息 -4,777,933 -4,575,123 -4,643,625 -5,180,182 -4,052,378 -2,433,301 -1,994,076 -1,959,318 -2,201,302 -1,595,532 -1,297,821 -749,961 -314,349 -228,331 -244,171 -139,023 -95,755
　已收股息 565,093 435,977 419,300 360,007 396,692 229,894 121,633 104,937 97,243 86,966 116,372 88,081 49,238 43,855 25,293 29,670 15,411
　已付股息 -4,008,261 -3,856,201 -3,654,873 -3,548,921 -2,619,649 -2,637,072 -1,613,135 -1,392,797 -1,078,713 -1,171,383 -722,060 -569,900 -164,949 -1,207,419 -158,266 -37,643 -127,417
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -4,399,088 -4,074,121 -3,655,478 -3,441,273 -2,767,489 -2,731,912 -2,045,896 -1,770,785 -1,393,152 -1,081,643 -966,713 -827,877 -506,794 -431,706 -301,391 -230,649 -149,088
投資活動之現金流量 -4,229,273 -1,787,651 -2,713,584 -7,245,203 -6,399,000 -3,451,914 -1,794,916 -1,772,723 -4,493,923 -4,195,871 -2,585,557 -2,918,910 -1,946,506 -3,381,990 -197,074 -57,258 -297,469
　增添固定資產 -2,224,454 -2,096,751 -1,921,759 -2,223,979 -3,239,894 -2,121,164 -1,212,093 -1,079,520 -1,643,407 -1,223,795 -1,422,290 -1,101,201 -1,515,847 -588,860 -298,603 -260,125 -260,028
　出售固定資產 173,219 167,149 230,792 173,101 171,572 127,566 327,373 72,046 20,719 76,130 426,898 160,189 66,849 49,697 43,201 103,970 46,748
　投資增加 -553,967 -581,858 -2,674,710 -1,402,167 -832,501 -1,365,632 -518,189 -319,849 -347,072 -350,793 -767,637 -1,616,206 -2,753,773 -3,030,116 -50,358 39,405 -90,217
　投資減少 134,821 82,610 303,942 107,858 60,454 3,518 166,615 115,399 -46,572 -151,031 8,846 4,198 2,887,352 197,785 116,017 59,492 6,028
　與關聯人士之現金流量 -4,251,802 4,626,687 273,098 1,047,556 2,709,412 1,509,690 581,019 0 94,701 209,471 133,486 435,468 143,070 637,971 -630,295 646,507 -24,856
　其他 2,492,910 -3,985,488 1,075,053 -4,947,572 -5,268,043 -1,605,892 -1,139,641 -560,799 -2,572,292 -2,755,853 -964,860 -801,358 -774,157 -648,467 622,964 -646,507 24,856
融資活動前之現金流量 8,587,971 -390,201 653,353 3,252,026 -8,925,912 -5,021,358 4,044,299 8,611,863 -2,076,746 -1,891,996 -633,222 -3,131,421 -1,108,240 -3,630,237 103,459 250,117 144,368
融資活動之現金流量 3,092,713 -6,261,683 10,324,352 -4,355,462 16,990,546 9,049,258 1,580,247 -3,975,971 3,302,041 6,175,644 -2,707,993 8,747,735 1,015,099 9,134,348 -346,936 -133,318 343,006
　新增貸款 89,086,340 74,557,348 78,158,753 51,537,255 51,725,497 48,114,187 27,583,853 34,100,446 31,858,148 30,222,658 21,932,118 14,352,764 4,819,503 5,737,521 1,416,467 1,435,823 1,774,229
　償還貸款 -82,028,374 -82,605,708 -67,373,617 -54,323,484 -47,743,724 -38,466,987 -26,200,343 -40,963,884 -34,034,663 -31,436,597 -24,970,408 -13,166,504 -3,657,563 -6,021,178 -1,496,596 -1,690,990 -1,382,845
　定息/債項工具融資 17,289,549 21,000,000 26,675,716 35,462,623 29,296,528 3,992,345 14,973,982 8,989,375 5,993,140 3,958,828 398,400 4,953,770 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -17,003,000 -23,840,010 -31,010,000 -36,959,990 -19,000,000 -6,000,000 -14,000,000 -6,000,000 -5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 3,567,383 0 0 0 0 0 4,390,715 3,224,560 0 2,834,740 0 8,528,205 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -4,251,802 4,626,687 273,098 1,047,556 2,709,412 1,509,690 581,019 0 94,701 209,471 133,486 435,468 143,070 637,971 -630,295 646,507 -24,856
　其他 0 0 33,019 -1,119,422 2,833 -99,977 -1,358,264 -101,908 0 -3,276 -201,589 -662,503 -289,911 251,829 363,488 -524,658 -23,522
現金及等同現金之增加/(減少) 11,680,684 -6,651,884 10,977,705 -1,103,436 8,064,634 4,027,900 5,624,546 4,635,892 1,225,295 4,283,648 -3,341,215 5,616,314 -93,141 5,504,111 -243,477 116,799 487,374
年初之現金及現金等同項目 43,529,428 50,178,265 39,191,967 40,298,985 32,240,796 28,205,005 19,966,052 15,232,356 14,001,962 9,801,502 13,140,820 7,474,698 7,567,839 2,063,728 1,955,596 1,838,797 1,351,423
外匯兌換率變動之影響/(其他) 11,512 3,047 8,593 -3,582 -6,445 7,891 -17,839 50,906 5,099 -83,188 1,897 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 55,221,624 43,529,428 50,178,265 39,191,967 40,298,985 32,240,796 25,572,759 19,919,154 15,232,356 14,001,962 9,801,502 13,091,012 7,474,698 7,567,839 1,712,119 1,955,596 1,838,797
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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