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上市公司資料 - 中能國際控股集團有限公司 , 01096.HK
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中能國際控股集團有限公司, 01096.HK - 綜合現金流量表 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 50,305 99,284 73,187 -283,292 -198,341 55,150 -87,504 -36,878 39,804 22,700 -19,409
投資回報及融資費用之現金流量 -26,822 -52,743 -33,484 -37,220 -10,948 -16,842 -17,144 -2,906 -1,092 -532 -349
　已收利息 864 1,780 4,280 2,470 1,934 2,232 1,790 834 203 236 297
　已付利息 -27,686 -54,523 -37,764 -39,690 -12,882 -10,554 -10,294 -3,740 -1,295 -768 -646
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -8,520 -8,640 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -10,214 -6,662 -3,523 -3,539 -6,474 -32,294 -37,585 -25,818 -14,314 -2,720 -1,475
投資活動之現金流量 26,639 195,681 -75,514 40,379 -70,772 -76,884 -148,177 -33,820 -4,127 -22,265 -17,083
　增添固定資產 -50 -12,361 -1,342 -48 -62,590 -27,521 -118,398 -7,769 0 0 0
　出售固定資產 373 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
　投資增加 0 0 784 -10 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -10,126 14,792 0 -168,935 -29,261 21,316 14,690 -30,332 -14,204 -7,477 35,682
　其他 36,442 193,250 -74,956 209,372 21,079 -70,679 -44,499 4,281 10,077 -14,788 -52,765
融資活動前之現金流量 39,908 235,560 -39,334 -283,672 -286,535 -70,870 -290,410 -99,422 20,271 -2,817 -38,316
融資活動之現金流量 -37,294 -218,792 338,090 443,491 377,999 26,394 134,398 287,941 -1,304 4,623 33,682
　新增貸款 0 89,899 301,622 178,998 232,673 208,548 278,483 96,100 38,500 33,200 8,500
　償還貸款 -24,970 -289,954 -198,689 -199,610 -222,500 -203,470 -158,775 -45,000 -25,600 -21,100 -10,500
　定息/債項工具融資 54,607 122,013 530,596 488,451 373,214 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -56,805 -155,542 -295,439 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 144,587 23,873 0 0 267,173 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -10,126 14,792 0 -168,935 -29,261 21,316 14,690 -30,332 -14,204 -7,477 35,682
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 2,614 16,768 298,756 159,819 91,464 -44,476 -156,012 188,519 18,967 1,806 -4,634
年初之現金及現金等同項目 592,838 586,834 262,202 104,047 12,695 57,203 213,187 24,687 5,724 3,918 8,552
外匯兌換率變動之影響/(其他) 699 -10,764 25,876 -1,664 -112 -32 28 -19 -4 0 0
年終之現金及現金等同項目 596,151 592,838 586,834 262,202 104,047 12,695 57,203 213,187 24,687 5,724 3,918
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0

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