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上市公司資料 - 越秀交通基建有限公司 , 01052.HK
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越秀交通基建有限公司, 01052.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 2,577,285 3,069,110 2,320,758 2,429,237 2,456,605 2,279,294 2,012,501 1,720,397 1,463,468 1,352,873 947,302 1,077,886 811,577 792,050 695,639 640,526 307,840 272,313
投資回報及融資費用之現金流量 -1,080,923 -1,364,662 -1,069,077 -842,131 -768,638 -737,572 -741,159 -700,408 -436,256 -545,717 -370,952 -314,898 -202,466 -32,587 -287,982 -31,365 -89,317 -124,927
　已收利息 64,545 38,167 23,627 28,167 43,565 18,611 9,903 20,510 22,451 49,727 60,194 24,027 25,130 27,570 50,974 27,861 9,192 3,041
　已付利息 -567,669 -633,158 -753,407 -302,019 -373,991 -344,463 -356,000 -341,781 -273,130 -330,181 -333,464 -164,153 -58,396 -88,517 -73,618 -60,363 -2,558 -16,687
　已收股息 470,528 201,685 47,273 400,572 384,609 340,565 251,938 313,113 324,970 238,592 258,812 306,002 281,871 319,791 40,846 211,487 79,532 53,229
　已付股息 -1,048,327 -971,356 -386,570 -968,851 -822,821 -752,285 -647,000 -692,250 -510,547 -503,855 -356,494 -480,774 -451,071 -291,431 -306,184 -210,350 -175,483 -164,510
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -366,716 -499,160 -217,578 -287,176 -359,735 -335,983 -290,654 -280,565 -251,966 -210,783 -199,884 -156,160 -113,936 -70,936 -40,864 -39,469 -39,512 -33,550
投資活動之現金流量 -1,203,456 1,045,559 -309,426 -5,941,547 44,270 -214,459 27,957 -1,661,526 -366,623 529,398 -1,140,193 -2,051,445 -137,812 -707,819 -70,190 -397,544 -62,374 163,042
　增添固定資產 -24,454 -22,063 -14,717 -4,729 -15,472 -20,384 -11,157 0 -73,950 -70,819 -77,607 -467,250 -107,009 -36,803 -11,066 -56,950 -5,273 -300
　出售固定資產 541 146 1,151 86 293 881 247 -11,182 1 1 930 105 164 2,593 0 366 64 0
　投資增加 -861,664 -639,000 -75,960 -5,841,584 -2,250 -11,583 -179,200 -1,593,358 -175,157 -54,399 -965,092 -912,300 -7,705 -694,372 -242,036 -532,835 -101,500 -53,846
　投資減少 0 2,031,057 0 0 0 0 231,374 0 0 0 0 0 -6,494 0 0 15,464 0 63,558
　與關聯人士之現金流量 92,167 -103,016 -4,586 -825,619 88,773 -1,820 29,948 -110,764 -81,146 -23,850 -21,317 176,269 -51,392 -1,564 -3,229 -140,496 -1,602 -56,074
　其他 -410,046 -221,565 -215,314 730,299 -27,074 -181,553 -43,255 53,778 -36,371 678,465 -77,107 -848,269 34,624 22,327 186,141 316,907 45,937 209,704
融資活動前之現金流量 -73,810 2,250,847 724,677 -4,641,617 1,372,502 991,280 1,008,645 -922,102 408,623 1,125,771 -763,727 -1,444,617 357,363 -19,292 296,603 172,148 116,637 276,878
融資活動之現金流量 -364,952 -846,311 -642,863 3,684,523 -1,873,084 806,893 -850,276 679,150 -890,992 -578,903 521,843 632,614 -209,592 -128,879 -228,702 1,775,416 -145,833 -95,286
　新增貸款 4,860,000 4,171,000 771,000 5,453,000 833,490 2,204,500 4,082,200 1,330,439 957,306 1,074,603 988,156 634,365 0 15,786 0 415,463 0 0
　償還貸款 -6,807,876 -7,112,172 -2,901,137 -1,844,868 -1,255,900 -1,395,787 -6,941,494 -1,908,890 -1,759,774 -1,617,669 -437,170 -178,020 -158,200 -143,101 -225,473 -676,036 -144,231 -39,807
　定息/債項工具融資 2,494,627 3,491,177 1,493,828 996,430 0 0 1,989,849 1,369,809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -1,000,000 -1,293,000 0 -90,000 -1,522,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,176,485 0 595
　與關聯人士之現金流量 92,167 -103,016 -4,586 -825,619 88,773 -1,820 29,948 -110,764 -81,146 -23,850 -21,317 176,269 -51,392 -1,564 -3,229 -140,496 -1,602 -56,074
　其他 -3,870 -300 -1,968 -4,420 -16,467 0 -10,779 -1,444 -7,378 -11,987 -7,826 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -438,762 1,404,536 81,814 -957,094 -500,582 1,798,173 158,369 -242,952 -482,369 546,868 -241,884 -812,003 147,771 -148,171 67,901 1,947,564 -29,196 181,592
年初之現金及現金等同項目 2,918,574 1,516,004 1,435,062 2,393,222 2,842,452 1,045,922 881,715 1,123,517 1,604,676 1,057,124 1,298,476 2,111,929 1,964,133 2,378,898 2,293,016 339,714 368,883 188,850
外匯兌換率變動之影響/(其他) 455 -1,966 -872 -1,066 51,352 -1,643 5,838 -13,900 1,210 684 532 -1,450 25 -11,263 17,981 5,738 27 -1,559
年終之現金及現金等同項目 2,480,267 2,918,574 1,516,004 1,435,062 2,393,222 2,842,452 1,045,922 866,665 1,123,517 1,604,676 1,057,124 1,298,476 2,111,929 2,219,464 2,378,898 2,293,016 339,714 368,883
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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