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上市公司資料 - 暢由聯盟集團有限公司 , 01039.HK
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暢由聯盟集團有限公司, 01039.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 -134,225 -245,831 -150,715 -71,317 -43,272 38,446 62,517 62,422 -252,948 251,427 -51,849 31,537 -42
投資回報及融資費用之現金流量 -2,318 58 -9,855 -33,693 -29,384 -29,086 -32,336 -38,630 -24,156 -20,860 -12,085 -7,534 -2,744
　已收利息 3,276 58 4,011 22 530 250 216 749 1,744 1,674 615 211 189
　已付利息 -5,594 0 -13,866 -33,715 -29,914 -29,336 -32,552 -39,379 -25,900 -22,534 -12,700 -7,745 -2,933
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 -1,875 -70 399 -5,786 -48,669 -42,213 -8,571 -100 0
投資活動之現金流量 -2,978 -25,716 -42,423 -27,184 56,864 96,954 -157 -91,716 -225,360 -416,081 -159,418 -131,323 -121,727
　增添固定資產 -315 -4,049 -9,067 -30,006 -65,309 -3,570 -10,582 -63,219 -141,301 -154,896 -91,158 -67,508 -44,704
　出售固定資產 0 4 1,426 0 10,684 5,875 9,725 107 1,991 0 0 434 135
　投資增加 0 0 0 0 2,758 0 0 -20,000 0 -1,000 0 0 -9,475
　投資減少 0 0 -401 0 106,225 99,000 20,000 1,000 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 192,851 0 159,920 -1,670 0 -30,000 0 -1,500 0 5,865 83,390 122,154 61,680
　其他 -195,514 -21,671 -194,301 4,492 2,506 25,649 -19,300 -8,104 -86,050 -266,050 -151,650 -186,403 -129,363
融資活動前之現金流量 -139,521 -271,489 -202,993 -132,194 -17,667 106,244 30,423 -73,710 -551,133 -227,727 -231,923 -107,420 -124,513
融資活動之現金流量 177,461 -30,108 525,927 20,092 205,350 -157,288 -34,393 1,132 167,478 721,384 238,046 120,899 120,180
　新增貸款 0 0 60,429 175,056 313,359 399,300 519,077 526,552 555,977 522,742 301,156 193,074 86,500
　償還貸款 -7,188 0 -54,505 -153,294 -442,934 -526,588 -553,470 -523,920 -388,499 -459,736 -146,500 -133,500 -28,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 177,961 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -18,202 -21,994 -137,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 1,290 506,670 0 156,964 0 0 0 0 652,513 0 343 0
　與關聯人士之現金流量 192,851 0 159,920 -1,670 0 -30,000 0 -1,500 0 5,865 83,390 122,154 61,680
　其他 10,000 -9,404 -8,840 0 0 0 0 0 0 0 0 -61,172 0
現金及等同現金之增加/(減少) 37,940 -301,597 322,934 -112,102 187,683 -51,044 -3,970 -72,578 -383,655 493,657 6,123 13,479 -4,333
年初之現金及現金等同項目 97,420 392,994 90,002 195,632 6,858 57,902 61,872 134,450 518,105 24,448 18,325 4,846 9,179
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,479 6,023 -19,942 6,472 1,091 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 137,839 97,420 392,994 90,002 195,632 6,858 57,902 61,872 134,450 518,105 24,448 18,325 4,846
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0

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