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上市公司資料 - 雲智匯科技服務有限公司 , 01037.HK
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雲智匯科技服務有限公司, 01037.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 56,394 86,770 -22,098 -5,010 59,987 -55,754 -41,980 5,997 -66,165 -26,143 -86,107 41,597 68,235 31,974 -27,096 36,223 4,603
投資回報及融資費用之現金流量 2,729 3,126 2,402 1,013 -129 -101,141 -22,646 -1,407 -4,439 -9,218 -5,441 -6,795 -8,525 -16,054 -10,761 -11,287 -3,853
　已收利息 2,729 3,126 2,402 1,261 297 670 1,321 942 880 796 73 82 224 1,526 1,233 663 134
　已付利息 0 0 0 -248 -426 -1,246 -2,105 -2,349 -5,319 -6,860 -5,239 -4,058 -7,077 -9,985 -8,313 -3,769 -1,194
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -100,565 -21,862 0 0 -3,154 -275 -2,819 -1,672 -7,595 -3,681 -8,181 -2,793
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -6,107 -9,348 -4,140 -17,634 -15,018 -319 -4,672 -1,760 -3,215 -6,488 -7,211 -8,655 -3,281 -5,859 -2,124 -5,101 -4,717
投資活動之現金流量 -7,362 -20,407 25,501 -25,566 -37,257 51,065 121,686 -9,804 23,812 52,151 -13,260 -20,929 -10,479 -52,944 -35,074 -27,779 -59,687
　增添固定資產 -2,008 -3,096 -3,227 -2,263 -27,731 -3,651 -5,007 -4,224 -3,256 -21,230 -14,163 -21,047 -28,623 -36,082 -35,000 -27,817 -21,810
　出售固定資產 12 148 106 389 198 0 126,693 114 22,073 88,688 1,413 118 18,144 630 533 38 443
　投資增加 -5,200 -18,272 0 0 -774 0 0 0 0 -15,307 0 0 0 0 -607 0 -38,320
　投資減少 0 1,570 0 7,348 0 56,549 0 0 4,995 0 0 0 0 -17,492 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0
　其他 -166 -757 28,622 -31,040 -8,950 -1,833 0 -5,694 0 0 -510 0 0 0 0 -1,000 0
融資活動前之現金流量 45,654 60,141 1,665 -47,197 7,583 -106,149 52,388 -6,974 -50,007 10,302 -112,019 5,218 45,950 -42,883 -75,055 -7,944 -63,654
融資活動之現金流量 -14,312 -17,430 -7,316 167 1,382 253,548 -33,413 -289 4,920 -8,883 49,156 35,232 -23,302 51,300 84,686 25,603 59,058
　新增貸款 0 0 0 41,387 18,573 147,956 170,288 254,037 258,909 896,886 914,275 595,432 904,869 536,078 440,750 237,296 208,541
　償還貸款 -14,312 -16,774 -3,903 -41,220 -17,191 -151,548 -203,701 -266,308 -268,912 -910,348 -865,119 -560,322 -927,941 -496,428 -359,076 -215,798 -197,167
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 257,140 0 11,982 14,923 4,579 0 130 0 11,764 3,012 3,373 47,684
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0
　其他 0 -656 -3,413 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -230 -114 0 -268 0
現金及等同現金之增加/(減少) 31,342 42,711 -5,651 -47,030 8,965 147,399 18,975 -7,263 -45,087 1,419 -62,863 40,450 22,648 8,417 9,631 17,659 -4,596
年初之現金及現金等同項目 183,786 140,138 143,819 194,560 216,177 68,979 52,002 60,160 105,444 104,380 166,627 124,556 103,388 93,432 83,540 65,037 67,953
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,692 937 1,970 -3,711 -5,721 -201 -1,998 -895 -197 -355 616 1,621 -1,480 1,539 261 844 1,680
年終之現金及現金等同項目 212,436 183,786 140,138 143,819 219,421 216,177 68,979 52,002 60,160 105,444 104,380 166,627 124,556 103,388 93,432 83,540 65,037
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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